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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 4 238.00 | 1 865.00 | 6 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 288.00 | 87 188.00 | 14 099.00 | 101 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 155.00 | 261 045.00 | 149 110.00 | 410 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 833.00 | 352 472.00 | 193 361.00 | 545 833.00 |
BT Marchandises | 984 561.00 | 7 471.00 | 977 090.00 | 984 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 498.00 | 3 476.00 | 500 021.00 | 503 498.00 |
BZ Autres créances | 455 279.00 | | 455 279.00 | 455 279.00 |
CF Disponibilités | 821 054.00 | | 821 054.00 | 821 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 069.00 | 10 947.00 | 2 774 121.00 | 2 785 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 903.00 | 363 419.00 | 2 967 483.00 | 3 330 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DG Autres réserves | 1 714 582.00 | | | 1 714 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 199.00 | | | 469 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 037.00 | | | 2 319 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 878.00 | | | 154 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 782.00 | | | 327 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 446.00 | | | 126 446.00 |
EA Autres dettes | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 445.00 | | | 648 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 483.00 | | | 2 967 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 478.00 | | | 631 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225 578.00 | 258 511.00 | 4 484 089.00 | 4 225 578.00 |
FD Production vendue biens | | | -574.00 | |
FG Production vendue services | 74 976.00 | 6 373.00 | 81 924.00 | 74 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 555.00 | 264 884.00 | 4 565 439.00 | 4 300 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 217.00 | | | 4 733 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 018.00 | | | 4 264 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 199.00 | | | 469 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 744.00 | | 54 172.00 | 556 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 27 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 082.00 | 545 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 910.00 | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 792.00 | 511 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | 550.00 | 29 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 614.00 | | 53 622.00 | 499 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 632.00 | 40 713.00 | 62 873.00 | 374 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 052.00 | 3 093.00 | 22 907.00 | 24 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 580.00 | 37 620.00 | 39 966.00 | 350 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 782.00 | 327 782.00 | | 327 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 708.00 | 176 708.00 | | 176 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
UX Autres créances clients | 503 498.00 | 503 498.00 | | 503 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 279.00 | 455 279.00 | | 455 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 952.00 | 979 453.00 | 27 499.00 | 1 006 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 479.00 | 631 479.00 | | 631 479.00 |