| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 46 549.00 | 3 814.00 | 42 735.00 | 46 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 4 145.00 | 3 127.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 813.00 | 1 394 507.00 | 312 306.00 | 1 706 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686 506.00 | | 686 506.00 | 686 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 154.00 | 1 402 466.00 | 1 164 688.00 | 2 567 154.00 |
BT Marchandises | 3 040 498.00 | | 3 040 498.00 | 3 040 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 474.00 | | 2 386 474.00 | 2 386 474.00 |
BZ Autres créances | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 410.00 | | 1 320 410.00 | 1 320 410.00 |
CF Disponibilités | 2 012 881.00 | | 2 012 881.00 | 2 012 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 904 124.00 | | 8 904 124.00 | 8 904 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 277.00 | 1 402 466.00 | 10 068 811.00 | 11 471 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686 903.00 | | | 686 903.00 |
CU Autres participations | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 6 659 355.00 | 6 475 871.00 | | 6 659 355.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 683.00 | 1 813 683.00 | | 1 813 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 942.00 | 183 484.00 | | 8 942.00 |
DL TOTAL (I) | 8 822 980.00 | 8 814 038.00 | | 8 822 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 870.00 | 471 634.00 | | 452 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 396.00 | 634 186.00 | | 660 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 722.00 | 104 798.00 | | 111 722.00 |
EA Autres dettes | 20 843.00 | 19 776.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 831.00 | 1 230 394.00 | | 1 245 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 068 811.00 | 10 044 432.00 | | 10 068 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 961.00 | 758 760.00 | | 792 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 501 074.00 | | 7 501 074.00 | 7 501 074.00 |
FG Production vendue services | 217 536.00 | | 217 536.00 | 217 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 718 610.00 | | 7 718 610.00 | 7 718 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 852.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 721 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 316.00 | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 2 134.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | 7 866.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 885.00 | 65 280.00 | | 20 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 407.00 | 8 972 022.00 | | 7 754 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 465.00 | 8 788 537.00 | | 7 745 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 942.00 | 183 484.00 | | 8 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 167.00 | | 280 986.00 | 2 286 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 315.00 | | 23 318.00 | 1 737 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 383.00 | | 257 668.00 | 457 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 614.00 | 160 852.00 | | 1 241 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 614.00 | 160 852.00 | | 1 241 614.00 |