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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217 613.00 | 1 009 506.00 | 208 106.00 | 1 217 613.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 785.00 | 189 474.00 | 23 311.00 | 212 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 411.00 | 2 125 442.00 | 387 970.00 | 2 513 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 145.00 | | 242 145.00 | 242 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 052.00 | 3 333 569.00 | 924 483.00 | 4 258 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 750.00 | 12 873.00 | 2 752 877.00 | 2 765 750.00 |
BZ Autres créances | 847 382.00 | | 847 382.00 | 847 382.00 |
CF Disponibilités | 752 942.00 | | 752 942.00 | 752 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 597.00 | | 341 597.00 | 341 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 671.00 | 12 873.00 | 4 694 798.00 | 4 707 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 723.00 | 3 346 442.00 | 5 619 281.00 | 8 965 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 213 123.00 | 1 213 123.00 | | 1 213 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
DH Report à nouveau | -3 047 887.00 | 7 093.00 | | -3 047 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 393 768.00 | -3 054 980.00 | | -2 393 768.00 |
DL TOTAL (I) | -4 107 219.00 | -1 713 452.00 | | -4 107 219.00 |
DP Provisions pour risques | 913 400.00 | 1 022 800.00 | | 913 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 400.00 | 1 022 800.00 | | 913 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 3 811.00 | | 2 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 101.00 | 36 250.00 | | 41 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 374.00 | 3 138 581.00 | | 2 602 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 319.00 | 1 650 814.00 | | 1 326 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 056.00 | 54 392.00 | | 3 056.00 |
EA Autres dettes | 4 699 312.00 | 3 611 224.00 | | 4 699 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 063.00 | 125 355.00 | | 138 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 100.00 | 8 620 426.00 | | 8 813 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 281.00 | 7 929 774.00 | | 5 619 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 314 292.00 | 8 584 176.00 | | 5 314 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874.00 | 3 811.00 | | 2 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 280 332.00 | | 19 280 332.00 | 19 280 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 280 332.00 | | 19 280 332.00 | 19 280 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 836 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 851 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 486 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 531.00 | |
GE Autres charges | | | 19 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 885 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 381.00 | 30 953.00 | | 3 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 669.00 | 30 953.00 | | 10 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 145.00 | 2 681.00 | | 12 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 794.00 | 531 280.00 | | 389 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 939.00 | 533 961.00 | | 401 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 270.00 | -503 007.00 | | -391 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -1 800.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 890 389.00 | 23 576 184.00 | | 19 890 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 284 156.00 | 26 631 164.00 | | 22 284 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 393 768.00 | -3 054 980.00 | | -2 393 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 396.00 | | 162 633.00 | 4 137 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 958.00 | 242 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 977.00 | 4 258 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 787.00 | 1 289 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 232.00 | 2 726 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 610.00 | | 52 840.00 | 1 249 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 887.00 | | 73 541.00 | 2 671 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 898.00 | | 36 252.00 | 215 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978 664.00 | 368 941.00 | 14 036.00 | 2 978 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 472.00 | 144 913.00 | 732.00 | 874 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 192.00 | 224 028.00 | 13 305.00 | 2 104 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 800.00 | 389 384.00 | 498 784.00 | 1 022 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 673.00 | 389 384.00 | 498 784.00 | 1 035 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 389 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 374.00 | 2 602 374.00 | | 2 602 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 243.00 | 328 243.00 | | 328 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 470.00 | 377 470.00 | | 377 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699 312.00 | 1 368 398.00 | 3 330 914.00 | 4 699 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 145.00 | | 242 145.00 | 242 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 354.00 | 2 750 354.00 | | 2 750 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 459 299.00 | 459 299.00 | | 459 299.00 |
VC Groupe et associés | 136 952.00 | 136 952.00 | | 136 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VP Divers | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 044.00 | 243 044.00 | | 243 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 597.00 | 341 597.00 | | 341 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 873.00 | 3 954 729.00 | 242 145.00 | 4 196 873.00 |
VW T.V.A. | 554 014.00 | 554 014.00 | | 554 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 813 100.00 | 5 441 085.00 | 3 330 914.00 | 8 813 100.00 |