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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 861.00 | 16 157.00 | 3 704.00 | 19 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 104.00 | 418 399.00 | 108 704.00 | 527 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 321.00 | 227 069.00 | 141 252.00 | 368 321.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 245.00 | 661 626.00 | 606 619.00 | 1 268 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 960.00 | | 472 960.00 | 472 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 326.00 | | 173 326.00 | 173 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 560.00 | 17 569.00 | 668 990.00 | 686 560.00 |
BZ Autres créances | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CF Disponibilités | 1 352 652.00 | | 1 352 652.00 | 1 352 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 016.00 | 17 569.00 | 2 713 447.00 | 2 731 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 262.00 | 679 196.00 | 3 320 066.00 | 3 999 262.00 |
CU Autres participations | 330 875.00 | | 330 875.00 | 330 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
DG Autres réserves | 177 476.00 | | | 177 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 036.00 | | | 778 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 298.00 | | | 2 054 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 653.00 | | | 418 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 461.00 | | | 403 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 650.00 | | | 442 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 768.00 | | | 1 265 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 066.00 | | | 3 320 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 443.00 | | | 1 111 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
FD Production vendue biens | 7 099 748.00 | | 7 099 748.00 | 7 099 748.00 |
FG Production vendue services | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 252 468.00 | | 7 252 468.00 | 7 252 468.00 |
FM Production stockée | | | 54 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 254.00 | |
GE Autres charges | | | 71 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 901.00 | | | -54 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 325.00 | | | 309 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 353 469.00 | | | 7 353 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 432.00 | | | 6 575 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778 036.00 | | | 778 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 180.00 | | 7 014.00 | 2 002 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 352 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 949.00 | 1 268 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740 649.00 | 915 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 196.00 | | 6 740.00 | 1 649 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 984.00 | | 274.00 | 352 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 517.00 | 83 254.00 | 731 145.00 | 1 309 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 517.00 | 83 254.00 | 731 145.00 | 1 309 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 462.00 | 403 462.00 | | 403 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 650.00 | 442 650.00 | | 442 650.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
UX Autres créances clients | 686 560.00 | 686 560.00 | | 686 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 654.00 | 264 329.00 | 154 325.00 | 418 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 677 609.00 | | | 1 677 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 160.00 | 732 077.00 | 22 083.00 | 754 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 768.00 | 1 111 443.00 | 154 325.00 | 1 265 768.00 |