| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 527.00 | 207.00 | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 246 294.00 | | 246 294.00 | 246 294.00 |
AP Constructions | 147 353.00 | 113 686.00 | 33 667.00 | 147 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 487.00 | 431 728.00 | 26 759.00 | 458 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 984.00 | 330 734.00 | 41 250.00 | 371 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 846.00 | | 668 846.00 | 668 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 291.00 | 878 675.00 | 1 058 616.00 | 1 937 291.00 |
BT Marchandises | 582 963.00 | | 582 963.00 | 582 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CF Disponibilités | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 592.00 | | 742 592.00 | 742 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 884.00 | 878 675.00 | 1 801 209.00 | 2 679 884.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 214 056.00 | 297 345.00 | | 214 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 609.00 | 52 197.00 | | -81 609.00 |
DL TOTAL (I) | 418 447.00 | 635 542.00 | | 418 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 839.00 | 202 344.00 | | 113 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 136.00 | 58 392.00 | | 109 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 362.00 | 797 233.00 | | 937 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 301.00 | 182 978.00 | | 206 301.00 |
EA Autres dettes | 16 123.00 | 4 527.00 | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 762.00 | 1 245 475.00 | | 1 382 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 209.00 | 1 881 017.00 | | 1 801 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 762.00 | 1 238 208.00 | | 1 382 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 572.00 | 185 453.00 | | 106 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 152 426.00 | | 10 152 426.00 | 10 152 426.00 |
FG Production vendue services | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 178 546.00 | | 10 178 546.00 | 10 178 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 184 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 647 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 317.00 | 6 730.00 | | 5 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 431.00 | 12 772.00 | | 14 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 431.00 | 12 871.00 | | 14 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 406.00 | 9 612.00 | | 31 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406.00 | 9 612.00 | | 31 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 974.00 | 3 259.00 | | -16 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 295 867.00 | 10 144 119.00 | | 10 295 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377 476.00 | 10 091 922.00 | | 10 377 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 609.00 | 52 197.00 | | -81 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 780.00 | | 111 511.00 | 1 825 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 028.00 | | | 249 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 537.00 | | 14 262.00 | 969 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 215.00 | | 97 249.00 | 607 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 360.00 | 56 315.00 | | 822 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 243.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 076.00 | 56 072.00 | | 820 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 362.00 | 937 362.00 | | 937 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 846.00 | | 668 846.00 | 668 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VI Groupe et associés | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 611.00 | 98 627.00 | 702 983.00 | 801 611.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 762.00 | 1 382 762.00 | | 1 382 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 803.00 | 43 989.00 | | 39 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 270.00 | 96 353.00 | | 55 270.00 |
ST Autres comptes | 427 625.00 | 376 183.00 | | 427 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 112.00 | 217 017.00 | | 221 112.00 |
YT Sous‐traitance | 20 238.00 | 22 930.00 | | 20 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 564.00 | 78 336.00 | | 77 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 032.00 | 20 612.00 | | 21 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 835.00 | 64 601.00 | | 60 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 300 169.00 | 1 234 253.00 | | 1 300 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 863.00 | 1 248 590.00 | | 1 324 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 808.00 | 790 819.00 | | 801 808.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |