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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AH Fonds commercial | 342 705.00 | | 342 705.00 | 342 705.00 |
AP Constructions | 277 259.00 | 129 701.00 | 147 559.00 | 277 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 229.00 | 40 164.00 | 11 065.00 | 51 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 433.00 | 191 243.00 | 81 191.00 | 272 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 115.00 | 362 430.00 | 599 685.00 | 962 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BT Marchandises | 110 942.00 | 11 375.00 | 99 566.00 | 110 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 334 064.00 | | 334 064.00 | 334 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 852.00 | 11 375.00 | 447 477.00 | 458 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 967.00 | 373 805.00 | 1 047 162.00 | 1 420 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 744.00 | 279 744.00 | | 279 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 409 974.00 | 403 212.00 | | 409 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 107.00 | 98 345.00 | | 129 107.00 |
DL TOTAL (I) | 899 124.00 | 861 602.00 | | 899 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 973.00 | 34 225.00 | | 43 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 691.00 | 73 047.00 | | 56 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 374.00 | 33 577.00 | | 47 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 038.00 | 140 849.00 | | 148 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 162.00 | 1 002 451.00 | | 1 047 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 038.00 | 140 849.00 | | 148 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 633.00 | | 6 076.00 | 962 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 595.00 | 962 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 310.00 | 344 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 600 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 338.00 | | | 348 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 131.00 | | 6 076.00 | 597 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 768.00 | 40 257.00 | 6 595.00 | 328 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 510.00 | 4 310.00 | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 646.00 | 39 746.00 | 2 285.00 | 323 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 147.00 | 11 375.00 | 12 147.00 | 12 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 147.00 | 11 375.00 | 12 147.00 | 12 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 147.00 | 11 375.00 | 12 147.00 | 12 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 375.00 | 12 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |