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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 281.00 | 67 027.00 | 16 255.00 | 83 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 281.00 | 67 027.00 | 16 255.00 | 83 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CF Disponibilités | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 668.00 | 67 027.00 | 131 641.00 | 198 668.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
DH Report à nouveau | -60 115.00 | -243 130.00 | | -60 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 368.00 | 183 015.00 | | -59 368.00 |
DL TOTAL (I) | 44 303.00 | 103 671.00 | | 44 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 272.00 | 54 721.00 | | 28 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 576 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 989.00 | 149 953.00 | | 45 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 077.00 | 88 751.00 | | 13 077.00 |
EA Autres dettes | | 34 045.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 338.00 | 950 422.00 | | 87 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 641.00 | 1 054 094.00 | | 131 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 321.00 | 950 422.00 | | 84 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 571.00 | | | 149 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 641.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 289.00 | 83 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 978.00 | 83 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 609.00 | 20 065.00 | 47 648.00 | 94 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 939.00 | 20 065.00 | 7 978.00 | 54 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VC Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 271.00 | 25 255.00 | 3 016.00 | 28 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 338.00 | 84 321.00 | 3 016.00 | 87 338.00 |