| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 796.00 | 50 680.00 | 3 116.00 | 53 796.00 |
AH Fonds commercial | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
AP Constructions | 971 747.00 | 698 262.00 | 273 485.00 | 971 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 030.00 | 1 425 837.00 | 168 193.00 | 1 594 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 918 466.00 | 1 694 096.00 | 3 224 370.00 | 4 918 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064 160.00 | | 1 064 160.00 | 1 064 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 187 627.00 | 3 868 876.00 | 5 318 751.00 | 9 187 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 207.00 | | 239 207.00 | 239 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 929.00 | 15 969.00 | 286 960.00 | 302 929.00 |
BZ Autres créances | 1 276 592.00 | 200 000.00 | 1 076 592.00 | 1 276 592.00 |
CF Disponibilités | 511 452.00 | | 511 452.00 | 511 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 997.00 | 215 969.00 | 2 251 028.00 | 2 466 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 623.00 | 4 084 845.00 | 7 569 778.00 | 11 654 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
CU Autres participations | 521 745.00 | | 521 745.00 | 521 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 588 215.00 | 1 482 923.00 | | 1 588 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 049.00 | 305 292.00 | | -305 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 166.00 | 1 898 215.00 | | 1 393 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 423.00 | 2 025 087.00 | | 3 560 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 253.00 | 142 040.00 | | 448 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 220.00 | 550 303.00 | | 997 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 084.00 | 260 419.00 | | 482 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 167.00 | 305 636.00 | | 684 167.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 38 307.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 612.00 | 3 321 793.00 | | 6 176 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 778.00 | 5 220 008.00 | | 7 569 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 818.00 | 1 641 903.00 | | 2 695 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 764.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
FG Production vendue services | 5 190 354.00 | | 5 190 354.00 | 5 190 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 206 552.00 | | 5 206 552.00 | 5 206 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 995.00 | |
GE Autres charges | | | 75 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 150.00 | 133 859.00 | | 108 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 233.00 | 56 948.00 | | 74 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 440.00 | 13 370.00 | | 11 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | 13 370.00 | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 320 299.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 622.00 | 13 370.00 | | 37 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 721.00 | 333 669.00 | | 37 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 281.00 | -320 299.00 | | -26 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 274.00 | 83 628.00 | | -192 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 773.00 | 7 329 605.00 | | 5 622 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 821.00 | 7 024 313.00 | | 5 927 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 049.00 | 305 292.00 | | -305 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 951.00 | 15 623.00 | | 12 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 617 015.00 | | 2 703 693.00 | 7 617 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 481.00 | 548 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 082.00 | 9 187 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073 600.00 | 8 548 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960 470.00 | | 2 661 533.00 | 6 960 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 916.00 | | 42 160.00 | 565 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 381.00 | 522 995.00 | 8 500.00 | 3 354 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 861.00 | 4 818.00 | | 45 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308 520.00 | 518 176.00 | 8 500.00 | 3 308 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 100 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 969.00 | | 100 000.00 | 315 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 969.00 | | 100 000.00 | 315 969.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 220.00 | 997 220.00 | | 997 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 065.00 | 192 065.00 | | 192 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 167.00 | 684 167.00 | | 684 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
UX Autres créances clients | 283 766.00 | 283 766.00 | | 283 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
VB T. V. A. | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 442.00 | 1 060 442.00 | | 1 060 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 423.00 | 79 629.00 | 2 093 345.00 | 3 560 423.00 |
VI Groupe et associés | 448 630.00 | 448 630.00 | | 448 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 100.00 | | | 467 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 255.00 | 66 255.00 | | 66 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 321.00 | 1 626 613.00 | 45 707.00 | 1 672 321.00 |
VW T.V.A. | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 612.00 | 2 695 818.00 | 2 093 345.00 | 6 176 612.00 |