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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 266.00 | 112 916.00 | 6 349.00 | 119 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 024.00 | 459 963.00 | 20 060.00 | 480 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 486.00 | 585 463.00 | 57 023.00 | 642 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BN En cours de production de biens | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 646.00 | 14 052.00 | 346 593.00 | 360 646.00 |
BZ Autres créances | 91 463.00 | | 91 463.00 | 91 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 235 172.00 | | 235 172.00 | 235 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 947.00 | 14 052.00 | 859 895.00 | 873 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 434.00 | 599 515.00 | 916 918.00 | 1 516 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 844.00 | 639 457.00 | | 409 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 381.00 | -29 612.00 | | 32 381.00 |
DL TOTAL (I) | 497 716.00 | 665 334.00 | | 497 716.00 |
DP Provisions pour risques | 2 034.00 | 2 134.00 | | 2 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 034.00 | 2 134.00 | | 2 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 613.00 | 14 953.00 | | 7 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 310.00 | 90 548.00 | | 210 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 319.00 | 136 272.00 | | 92 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 475.00 | 108 980.00 | | 89 475.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | 900.00 | | 6 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 057.00 | 10 774.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 167.00 | 362 428.00 | | 417 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 918.00 | 1 029 897.00 | | 916 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 310.00 | | | 210 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 034 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 034 058.00 | |
FM Production stockée | | | 29 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 72.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | 3 333.00 | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 644.00 | 3 406.00 | | 8 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | 2 259.00 | | 5 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 453.00 | 2 259.00 | | 13 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | 1 146.00 | | -4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 411.00 | -606.00 | | -1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 976.00 | 2 147 779.00 | | 2 118 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 594.00 | 2 177 392.00 | | 2 086 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 381.00 | -29 612.00 | | 32 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 118.00 | | 2 857.00 | 677 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 488.00 | 642 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 488.00 | 599 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 199.00 | | 579.00 | 636 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 335.00 | | 2 277.00 | 28 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 331.00 | 31 714.00 | 29 582.00 | 583 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 747.00 | 31 714.00 | 29 582.00 | 570 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134.00 | | 100.00 | 2 134.00 |
6T Sur comptes clients | 14 718.00 | | 665.00 | 14 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 718.00 | | 665.00 | 14 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 852.00 | | 766.00 | 16 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 342 859.00 | 342 859.00 | | 342 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 405.00 | 17 786.00 | | 17 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VB T. V. A. | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VC Groupe et associés | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VI Groupe et associés | 210 310.00 | 210 310.00 | | 210 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 677.00 | 485 347.00 | 9 330.00 | 494 677.00 |
VW T.V.A. | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 167.00 | 417 167.00 | | 417 167.00 |