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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461.00 | 8 886.00 | 1 575.00 | 10 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 012.00 | 45 280.00 | 6 732.00 | 52 012.00 |
BF Prêts | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 612.00 | 54 165.00 | 15 446.00 | 69 612.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 422.00 | 29 514.00 | 285 908.00 | 315 422.00 |
BZ Autres créances | 724 864.00 | 3 724.00 | 721 141.00 | 724 864.00 |
CF Disponibilités | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 103.00 | 33 238.00 | 1 082 866.00 | 1 116 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 715.00 | 87 403.00 | 1 098 312.00 | 1 185 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 938.00 | 114 502.00 | | 114 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 605.00 | 75 436.00 | | 136 605.00 |
DL TOTAL (I) | 295 543.00 | 233 938.00 | | 295 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 588.00 | 39 587.00 | | 200 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 094.00 | 2 616.00 | | 3 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 520.00 | 305 348.00 | | 477 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 137.00 | 85 288.00 | | 63 137.00 |
EA Autres dettes | 58 430.00 | 30 212.00 | | 58 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 769.00 | 463 051.00 | | 802 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 312.00 | 696 989.00 | | 1 098 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 508.00 | | 2 164 508.00 | 2 164 508.00 |
FG Production vendue services | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 649.00 | | 2 198 649.00 | 2 198 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 995.00 | |
GE Autres charges | | | 25 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 1 756.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 1 756.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 905.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 905.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 839.00 | 29 132.00 | | 48 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 350.00 | 2 310 540.00 | | 2 249 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 745.00 | 2 235 104.00 | | 2 112 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 605.00 | 75 436.00 | | 136 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 088.00 | | 921.00 | 70 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 397.00 | 69 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 62 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 949.00 | | 921.00 | 62 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 048.00 | 3 110.00 | 992.00 | 52 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 048.00 | 3 110.00 | 992.00 | 52 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 891.00 | 32 995.00 | 39 372.00 | 35 891.00 |
6T Sur comptes clients | 4 949.00 | | 1 226.00 | 4 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 840.00 | 32 995.00 | 40 597.00 | 40 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 840.00 | 32 995.00 | 40 597.00 | 40 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 995.00 | 40 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 520.00 | 477 520.00 | | 477 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UP Prêts | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 258 799.00 | 258 799.00 | | 258 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
VB T. V. A. | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VC Groupe et associés | 414 492.00 | 414 492.00 | | 414 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 588.00 | 200 588.00 | | 200 588.00 |
VI Groupe et associés | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 825.00 | 716 224.00 | 11 601.00 | 727 825.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 675.00 | 799 675.00 | | 799 675.00 |