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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 802.00 | 91 633.00 | 539 169.00 | 630 802.00 |
AN Terrains | 1 757 077.00 | | 1 757 077.00 | 1 757 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 662.00 | | 816 662.00 | 816 662.00 |
AX Avances et acomptes | 195 333.00 | | 195 333.00 | 195 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 874.00 | 91 633.00 | 3 308 241.00 | 3 399 874.00 |
BZ Autres créances | 305 139.00 | | 305 139.00 | 305 139.00 |
CF Disponibilités | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 390.00 | | 362 390.00 | 362 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 264.00 | 91 633.00 | 3 670 631.00 | 3 762 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 1 543 869.00 | | | 1 543 869.00 |
DH Report à nouveau | -2 406 519.00 | | | -2 406 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 396.00 | | | -336 396.00 |
DL TOTAL (I) | -1 153 286.00 | | | -1 153 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645 721.00 | | | 4 645 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 442.00 | | | 173 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | | | 59.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 916.00 | | | 4 823 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 631.00 | | | 3 670 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 916.00 | | | 4 823 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 396.00 | | | 336 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 396.00 | | | -336 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 873.00 | | 503 001.00 | 2 896 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 399 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 769 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 802.00 | | | 630 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 071.00 | | 503 001.00 | 2 266 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 372.00 | 24 262.00 | | 67 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 372.00 | 24 262.00 | | 67 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 645 721.00 | 4 645 721.00 | | 4 645 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 442.00 | 173 442.00 | | 173 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 305 139.00 | 305 139.00 | | 305 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 599.00 | 357 599.00 | | 357 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 916.00 | 4 823 916.00 | | 4 823 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
ST Autres comptes | 84.00 | | | 84.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 602.00 | | | 252 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 695.00 | | | 257 695.00 |