| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 573.00 | 60.00 | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 411.00 | 34 316.00 | 8 095.00 | 42 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 763.00 | 368 620.00 | 57 143.00 | 425 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 321.00 | 407 509.00 | 211 812.00 | 619 321.00 |
BT Marchandises | 632 820.00 | 4 385.00 | 628 434.00 | 632 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 942.00 | 2 926.00 | 164 015.00 | 166 942.00 |
BZ Autres créances | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
CF Disponibilités | 362 221.00 | | 362 221.00 | 362 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 936.00 | 7 312.00 | 1 228 624.00 | 1 235 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 257.00 | 414 821.00 | 1 440 436.00 | 1 855 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 600.00 | 220 600.00 | | 220 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 538 836.00 | 540 208.00 | | 538 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 432.00 | -1 372.00 | | 86 432.00 |
DL TOTAL (I) | 870 867.00 | 784 436.00 | | 870 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 614.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 585.00 | 60 883.00 | | 80 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 451.00 | 10 031.00 | | 12 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 431.00 | 204 863.00 | | 327 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 111.00 | 179 758.00 | | 144 111.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 1 193.00 | | 2 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 568.00 | 469 342.00 | | 569 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 436.00 | 1 253 778.00 | | 1 440 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 568.00 | 469 342.00 | | 569 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 036.00 | | 28 990.00 | 618 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 706.00 | 619 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 706.00 | 468 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 036.00 | | 336.00 | 150 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 225.00 | | 28 654.00 | 467 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 687.00 | 22 486.00 | 21 663.00 | 406 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297.00 | 276.00 | | 4 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 390.00 | 22 210.00 | 21 663.00 | 402 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 755.00 | 1 630.00 | | 2 755.00 |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | 772.00 | | 2 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 776.00 | 2 776.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | 5 179.00 | 2 776.00 | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | 5 179.00 | 2 776.00 | 4 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 179.00 | 2 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 431.00 | 327 431.00 | | 327 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 163 430.00 | 163 430.00 | | 163 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VI Groupe et associés | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 895.00 | 236 384.00 | 3 511.00 | 239 895.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 118.00 | 557 118.00 | | 557 118.00 |