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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
AH Fonds commercial | 449 238.00 | | 449 238.00 | 449 238.00 |
AP Constructions | 154 844.00 | 154 844.00 | | 154 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 489.00 | 95 123.00 | 6 366.00 | 101 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 822.00 | 452 175.00 | 471 647.00 | 923 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 284.00 | | 81 284.00 | 81 284.00 |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CF Disponibilités | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 955.00 | 452 175.00 | 647 779.00 | 1 099 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 419 244.00 | 462 029.00 | | 419 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 895.00 | 78 215.00 | | 76 895.00 |
DL TOTAL (I) | 499 522.00 | 543 627.00 | | 499 522.00 |
DP Provisions pour risques | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 35 504.00 | | 28 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 308.00 | 44 587.00 | | 75 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 521.00 | 46 521.00 | | 42 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 154.00 | 132 425.00 | | 146 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 779.00 | 676 052.00 | | 647 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 154.00 | 132 425.00 | | 146 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 822.00 | | | 923 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 051.00 | | | 479 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 728.00 | | | 428 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 983.00 | 2 193.00 | | 449 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 170.00 | 2 193.00 | | 420 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 816.00 | 109 816.00 | | 109 816.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |