| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 459.00 | 27 424.00 | 1 035.00 | 28 459.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 473.00 | 19 698.00 | 1 775.00 | 21 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 347.00 | 133 846.00 | 124 501.00 | 258 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 411.00 | 180 969.00 | 177 442.00 | 358 411.00 |
BT Marchandises | 623 371.00 | | 623 371.00 | 623 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 195.00 | 25 668.00 | 189 527.00 | 215 195.00 |
BZ Autres créances | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
CF Disponibilités | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 789.00 | 25 668.00 | 1 089 121.00 | 1 114 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 200.00 | 206 637.00 | 1 266 563.00 | 1 473 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DG Autres réserves | 464 523.00 | 369 555.00 | | 464 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 690.00 | 94 968.00 | | 28 690.00 |
DL TOTAL (I) | 548 654.00 | 519 964.00 | | 548 654.00 |
DN Avances conditionnées | 54 575.00 | 91 575.00 | | 54 575.00 |
DO TOTAL (II) | 54 575.00 | 91 575.00 | | 54 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 193.00 | 201 904.00 | | 178 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 664.00 | 261 507.00 | | 244 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 834.00 | 15 185.00 | | 32 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 645.00 | 175 166.00 | | 85 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 370.00 | 70 054.00 | | 53 370.00 |
EA Autres dettes | 65 600.00 | 41 862.00 | | 65 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 307.00 | 765 679.00 | | 660 307.00 |
ED (V) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 563.00 | 1 377 219.00 | | 1 266 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 123.00 | 587 575.00 | | 527 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 560.00 | | 51 351.00 | 336 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 358 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 279 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 683.00 | | 776.00 | 73 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 749.00 | | 50 571.00 | 258 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | 5.00 | 4 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 816.00 | 41 950.00 | 10 798.00 | 149 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 165.00 | 3 259.00 | | 24 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 651.00 | 38 692.00 | 10 798.00 | 125 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 710.00 | 2 693.00 | 9 735.00 | 32 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 710.00 | 2 693.00 | 9 735.00 | 32 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 710.00 | 2 693.00 | 9 735.00 | 32 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | 9 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 136.00 | 44 952.00 | 123 184.00 | 178 136.00 |
VI Groupe et associés | 244 664.00 | 244 664.00 | | 244 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 999.00 | 215 885.00 | 43 114.00 | 258 999.00 |
VW T.V.A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 472.00 | 494 288.00 | 123 184.00 | 627 472.00 |