| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 948.00 | 350 754.00 | 105 194.00 | 455 948.00 |
AH Fonds commercial | 69 898 717.00 | 2 177 868.00 | 67 720 849.00 | 69 898 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
AN Terrains | 42 933.00 | 2 492.00 | 40 440.00 | 42 933.00 |
AP Constructions | 2 543 692.00 | 2 471 031.00 | 72 661.00 | 2 543 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 253.00 | 2 642 150.00 | 189 102.00 | 2 831 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 917 494.00 | 20 474 833.00 | 6 442 661.00 | 26 917 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
BF Prêts | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112 249.00 | 56 014.00 | 1 056 234.00 | 1 112 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 114 302.00 | 28 345 852.00 | 75 768 449.00 | 104 114 302.00 |
BT Marchandises | 20 048 825.00 | 2 794 968.00 | 17 253 857.00 | 20 048 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418 108.00 | | 2 418 108.00 | 2 418 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 810 345.00 | 2 913 526.00 | 20 896 819.00 | 23 810 345.00 |
BZ Autres créances | 18 599 619.00 | 422 187.00 | 18 177 432.00 | 18 599 619.00 |
CF Disponibilités | 1 731 855.00 | | 1 731 855.00 | 1 731 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 741 198.00 | 6 130 681.00 | 60 610 517.00 | 66 741 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 855 500.00 | 34 476 533.00 | 136 378 966.00 | 170 855 500.00 |
CU Autres participations | 31 238.00 | 7 030.00 | 24 208.00 | 31 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 162 644.00 | 17 724 573.00 | | 9 162 644.00 |
DG Autres réserves | 1 175 883.00 | 1 175 883.00 | | 1 175 883.00 |
DH Report à nouveau | -5 299 397.00 | | | -5 299 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 105 498.00 | -20 561 929.00 | | -7 105 498.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 957 109.00 | 10 388 515.00 | | 9 957 109.00 |
DP Provisions pour risques | 918 611.00 | 2 770 220.00 | | 918 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 024 641.00 | 142 722.00 | | 4 024 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 943 252.00 | 2 912 942.00 | | 4 943 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 879.00 | 5 975.00 | | 24 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 303.00 | 43 170.00 | | 43 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 469 687.00 | 928 082.00 | | 1 469 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 736 769.00 | 30 410 197.00 | | 32 736 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 363 245.00 | 8 319 374.00 | | 7 363 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 171.00 | 137 231.00 | | 147 171.00 |
EA Autres dettes | 79 693 546.00 | 83 754 459.00 | | 79 693 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 478 604.00 | 123 598 490.00 | | 121 478 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 378 966.00 | 136 899 948.00 | | 136 378 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 194 427.00 | 4 325 047.00 | | 65 194 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 879.00 | 5 975.00 | | 24 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 373 824.00 | 1 039 316.00 | 154 413 141.00 | 153 373 824.00 |
FG Production vendue services | 1 163 001.00 | | 1 163 001.00 | 1 163 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 536 825.00 | 1 039 316.00 | 155 576 142.00 | 154 536 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 828 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 587 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 230 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 021 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 913 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 007 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 360 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 340 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 140 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 649 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 061 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 157 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964 356.00 | 692 816.00 | | 1 964 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 421.00 | 46 768.00 | | 131 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 842.00 | 38 234.00 | | 21 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 573 541.00 | 964 527.00 | | 2 573 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726 805.00 | 1 049 530.00 | | 2 726 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 743.00 | 4 674.00 | | 165 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 021.00 | 570 274.00 | | 509 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 310 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 764.00 | 3 885 380.00 | | 674 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052 040.00 | -2 835 850.00 | | 2 052 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 317 720.00 | 187 491 045.00 | | 169 317 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 423 218.00 | 208 052 974.00 | | 176 423 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 105 498.00 | -20 561 929.00 | | -7 105 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 606 871.00 | | 711 510.00 | 106 606 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 164 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 659.00 | 1 145 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 931.00 | 3 134 148.00 | 104 114 302.00 | 69 931.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 791.00 | 70 461 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 931.00 | 2 878 697.00 | 32 449 996.00 | 69 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 537 973.00 | | 14 676.00 | 70 537 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 703 447.00 | | 695 178.00 | 34 703 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 966.00 | | 1 655.00 | 1 308 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 632 387.00 | 1 933 019.00 | 2 460 468.00 | 26 632 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 154.00 | 1 330.00 | | 55 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 515.00 | 20 222.00 | 90 791.00 | 528 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 048 718.00 | 1 911 467.00 | 2 369 677.00 | 26 048 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 56 014.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 912 942.00 | 618 700.00 | 3 887 786.00 | 2 912 942.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 837 450.00 | 340 418.00 | | 1 837 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 494 000.00 | 268 150.00 | 967 182.00 | 3 494 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 654 889.00 | 1 782 782.00 | 6 524 145.00 | 7 654 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 453 840.00 | | 31 653.00 | 453 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 447 211.00 | 2 447 364.00 | 7 522 981.00 | 13 447 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 386 663.00 | 3 066 064.00 | 11 437 278.00 | 16 386 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010 050.00 | 8 863 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 573 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 303.00 | 133.00 | | 43 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 736 769.00 | 32 736 769.00 | | 32 736 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365 085.00 | 3 365 085.00 | | 3 365 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376 116.00 | 3 376 116.00 | | 3 376 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 171.00 | 147 171.00 | | 147 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 799 230.00 | 24 799 230.00 | | 24 799 230.00 |
UP Prêts | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112 249.00 | | 1 112 249.00 | 1 112 249.00 |
UX Autres créances clients | 20 804 375.00 | 20 804 375.00 | | 20 804 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238 565.00 | 238 565.00 | | 238 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005 970.00 | 3 005 970.00 | | 3 005 970.00 |
VB T. V. A. | 961 590.00 | 961 590.00 | | 961 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 399 956.00 | 2 399 956.00 | | 2 399 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VI Groupe et associés | 54 894 316.00 | 54 894 316.00 | | 54 894 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 389.00 | 67 389.00 | | 67 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 928.00 | 374 928.00 | | 374 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 862 078.00 | 14 862 078.00 | | 14 862 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 657 132.00 | 42 544 883.00 | 1 112 249.00 | 43 657 132.00 |
VW T.V.A. | 247 115.00 | 247 115.00 | | 247 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 008 916.00 | 119 965 746.00 | | 120 008 916.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204 625.00 | 1 351 794.00 | | 1 204 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 639 727.00 | 2 492 730.00 | | 639 727.00 |
ST Autres comptes | 9 631 185.00 | 12 316 091.00 | | 9 631 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 559 657.00 | 12 382 231.00 | | 11 559 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 741.00 | | | 741.00 |
YT Sous‐traitance | 5 925 530.00 | 6 584 139.00 | | 5 925 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 450.00 | 263 650.00 | | 157 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 802 082.00 | 1 199 672.00 | | 802 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 006 707.00 | 2 551 466.00 | | 2 006 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 900 710.00 | | | 32 900 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 712 522.00 | | | 24 712 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 913 551.00 | 34 038 843.00 | | 27 913 551.00 |