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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 306.00 | 16 390.00 | 915.00 | 17 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 562.00 | 78 696.00 | 25 866.00 | 104 562.00 |
AX Avances et acomptes | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 624.00 | 95 086.00 | 99 538.00 | 194 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
BZ Autres créances | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
CF Disponibilités | 4 388 717.00 | | 4 388 717.00 | 4 388 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 950.00 | | 4 860 950.00 | 4 860 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 574.00 | 95 086.00 | 4 960 488.00 | 5 055 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 527 339.00 | | | 527 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
DL TOTAL (I) | 727 313.00 | | | 727 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 322.00 | | | 217 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 001.00 | | | 290 001.00 |
EA Autres dettes | 3 641 027.00 | | | 3 641 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 983.00 | | | 4 152 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 488.00 | | | 4 960 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 797.00 | | 1 545 797.00 | 1 545 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 797.00 | | 1 545 797.00 | 1 545 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 192.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 476.00 | | | 1 613 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 425.00 | | | 1 455 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 051.00 | | | 158 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 169.00 | 80 192.00 | 5 169.00 | 5 169.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 769.00 | 80 192.00 | 5 769.00 | 5 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641 027.00 | 3 641 027.00 | | 3 641 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 001.00 | 289 995.00 | | 290 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 622.00 | 432 528.00 | 16 094.00 | 448 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 983.00 | 4 152 977.00 | | 4 152 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |