| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 802.00 | 39 190.00 | 146 611.00 | 185 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 799.00 | 1 564 358.00 | 3 672 441.00 | 5 236 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 273.00 | 1 818.00 | 455.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 671.00 | 1 233.00 | 217 437.00 | 218 671.00 |
BZ Autres créances | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
CF Disponibilités | 1 733 660.00 | | 1 733 660.00 | 1 733 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 305.00 | 3 052.00 | 2 153 253.00 | 2 156 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 104.00 | 1 567 409.00 | 5 825 694.00 | 7 393 104.00 |
CU Autres participations | 4 984 994.00 | 1 523 322.00 | 3 461 671.00 | 4 984 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 633 048.00 | 5 023 548.00 | | 4 633 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 000.00 | -390 500.00 | | -424 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309 049.00 | 5 733 048.00 | | 5 309 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 306.00 | 182 062.00 | | 355 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 110.00 | 162 657.00 | | 151 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 016.00 | 25 572.00 | | 9 016.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 646.00 | 370 291.00 | | 516 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 825 694.00 | 6 103 339.00 | | 5 825 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 646.00 | 370 291.00 | | 516 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
FG Production vendue services | 281 072.00 | | 281 072.00 | 281 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 932.00 | | 401 932.00 | 401 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 170.00 | 396.00 | | 27 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 917.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 215.00 | -521.00 | | 25 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 291.00 | 493 361.00 | | 656 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 291.00 | 883 861.00 | | 1 080 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 000.00 | -390 500.00 | | -424 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 733.00 | | 220 192.00 | 5 093 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 5 049 152.00 | 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324.00 | 76 802.00 | 5 236 799.00 | 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 802.00 | 185 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 940.00 | | 81 663.00 | 180 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910 948.00 | | 138 529.00 | 4 910 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 827.00 | 31 056.00 | 74 847.00 | 84 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 982.00 | 31 056.00 | 74 847.00 | 82 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 462.00 | 433 912.00 | | 1 092 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 462.00 | 433 912.00 | | 1 092 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 110.00 | 151 110.00 | | 151 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
UX Autres créances clients | 217 191.00 | 217 191.00 | | 217 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VC Groupe et associés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VI Groupe et associés | 313 197.00 | 313 197.00 | | 313 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178.00 | | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 530.00 | 484 530.00 | | 484 530.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 646.00 | 516 646.00 | | 516 646.00 |