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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 147.00 | 34 861.00 | 4 286.00 | 39 147.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 261 124.00 | 218 776.00 | 42 348.00 | 261 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 054.00 | 512 399.00 | 334 655.00 | 847 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 224.00 | 311 717.00 | 101 507.00 | 413 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 676.00 | 1 739.00 | 88 936.00 | 90 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 148.00 | 1 140 893.00 | 623 255.00 | 1 764 148.00 |
BT Marchandises | 2 751 732.00 | 337 037.00 | 2 414 695.00 | 2 751 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 974.00 | | 218 974.00 | 218 974.00 |
BZ Autres créances | 2 930 853.00 | | 2 930 853.00 | 2 930 853.00 |
CF Disponibilités | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 409.00 | 337 037.00 | 5 608 372.00 | 5 945 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 556.00 | 1 477 930.00 | 6 231 626.00 | 7 709 556.00 |
CU Autres participations | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 008.00 | 61 401.00 | 45 607.00 | 107 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 500.00 | 1 762 500.00 | | 1 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 609.00 | 32 000.00 | | 36 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 035.00 | 277 035.00 | | 277 035.00 |
DH Report à nouveau | 37 575.00 | -27 498.00 | | 37 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 456.00 | 119 682.00 | | 164 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 175.00 | 2 163 719.00 | | 2 278 175.00 |
DP Provisions pour risques | 58 400.00 | 56 000.00 | | 58 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 279.00 | 130 577.00 | | 153 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 679.00 | 186 577.00 | | 211 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 196.00 | 873 587.00 | | 1 149 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 751.00 | 1 815 731.00 | | 1 939 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 947.00 | 511 263.00 | | 527 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 071.00 | 19 663.00 | | 44 071.00 |
EA Autres dettes | 80 703.00 | 28 173.00 | | 80 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 772.00 | 3 252 090.00 | | 3 741 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 626.00 | 5 602 386.00 | | 6 231 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 693 816.00 | | 9 693 816.00 | 9 693 816.00 |
FG Production vendue services | 371 102.00 | | 371 102.00 | 371 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064 918.00 | | 10 064 918.00 | 10 064 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 499 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 326 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 458.00 | |
GE Autres charges | | | 192 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 449 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 362.00 | 22 831.00 | | 17 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 542.00 | 8 775.00 | | 350 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 904.00 | 31 606.00 | | 367 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 707.00 | 12 517.00 | | 81 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 068.00 | 28 232.00 | | 125 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 084.00 | 40 749.00 | | 215 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 821.00 | -9 143.00 | | 152 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 950.00 | 11 225 994.00 | | 10 886 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 722 494.00 | 11 106 312.00 | | 10 722 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 456.00 | 119 682.00 | | 164 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 171.00 | | 214 574.00 | 1 828 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 527.00 | 96 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 597.00 | 1 764 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 146 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 951.00 | 1 521 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 358.00 | | 169 994.00 | 1 613 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 538.00 | | 44 580.00 | 63 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 716.00 | 131 867.00 | 142 430.00 | 1 149 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 747.00 | 16 061.00 | 3 547.00 | 83 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 969.00 | 115 806.00 | 138 883.00 | 1 065 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 577.00 | 37 458.00 | 12 355.00 | 186 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 832.00 | 337 037.00 | 330 832.00 | 330 832.00 |
6T Sur comptes clients | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 327.00 | 337 037.00 | 395 587.00 | 397 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 904.00 | 374 495.00 | 407 943.00 | 583 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 495.00 | 407 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 751.00 | 1 939 751.00 | | 1 939 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 872.00 | 278 872.00 | | 278 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 643.00 | 187 643.00 | | 187 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
UX Autres créances clients | 218 974.00 | 218 974.00 | | 218 974.00 |
VB T. V. A. | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 443 402.00 | 2 443 402.00 | | 2 443 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 196.00 | 1 149 196.00 | | 1 149 196.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 439.00 | 383 439.00 | | 383 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 827.00 | 3 171 151.00 | 90 676.00 | 3 261 827.00 |
VW T.V.A. | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 772.00 | 3 741 772.00 | | 3 741 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |