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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 031.00 | 224 276.00 | 16 755.00 | 241 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 398.00 | 213 190.00 | 19 208.00 | 232 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 949.00 | 437 466.00 | 56 482.00 | 493 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 375.00 | 1 950.00 | 151 425.00 | 153 375.00 |
BN En cours de production de biens | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BT Marchandises | 719.00 | 232.00 | 487.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
BZ Autres créances | 133 007.00 | | 133 007.00 | 133 007.00 |
CF Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 738.00 | 2 182.00 | 366 556.00 | 368 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 686.00 | 439 648.00 | 423 038.00 | 862 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 903.00 | 120 751.00 | | 155 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 833.00 | 35 152.00 | | 53 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 437.00 | 9 561.00 | | 7 437.00 |
DL TOTAL (I) | 261 173.00 | 209 464.00 | | 261 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 627.00 | 30 133.00 | | 27 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 98 869.00 | | 49 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 167.00 | 47 278.00 | | 64 167.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 865.00 | 176 742.00 | | 161 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 038.00 | 386 207.00 | | 423 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 761.00 | 1 188.00 | | 492 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 241.00 | 1 188.00 | | 472 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 976.00 | 2 182.00 | 2 976.00 | 2 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976.00 | 2 182.00 | 2 976.00 | 2 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 976.00 | 2 182.00 | 2 976.00 | 2 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
UX Autres créances clients | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 628.00 | 10 072.00 | 17 556.00 | 27 628.00 |
VI Groupe et associés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 581.00 | 127 581.00 | | 127 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 593.00 | 190 073.00 | 20 520.00 | 210 593.00 |
VW T.V.A. | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 866.00 | 144 310.00 | 17 556.00 | 161 866.00 |