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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 454.00 | 24 037.00 | 417.00 | 24 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 483.00 | 94 512.00 | 29 972.00 | 124 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 733.00 | 118 548.00 | 45 185.00 | 163 733.00 |
BT Marchandises | 3 520 646.00 | 27 207.00 | 3 493 439.00 | 3 520 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 927.00 | 5 027.00 | 1 923 900.00 | 1 928 927.00 |
BZ Autres créances | 281 723.00 | | 281 723.00 | 281 723.00 |
CF Disponibilités | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 588.00 | 32 234.00 | 5 742 354.00 | 5 774 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 321.00 | 150 783.00 | 5 787 538.00 | 5 938 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 002.00 | | | 1 026 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 986.00 | | | 263 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 868.00 | | | 1 624 868.00 |
DP Provisions pour risques | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 717.00 | | | 2 115 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 105.00 | | | 282 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 426.00 | | | 1 482 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 094.00 | | | 265 094.00 |
EA Autres dettes | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 958.00 | | | 4 158 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 538.00 | | | 5 787 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 158 958.00 | | | 4 158 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 325 717.00 | | | 1 325 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 517 419.00 | 2 495 679.00 | 15 013 098.00 | 12 517 419.00 |
FG Production vendue services | 12 601.00 | 8 754.00 | 21 355.00 | 12 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 530 020.00 | 2 504 433.00 | 15 034 453.00 | 12 530 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 049 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 980 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 35 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 716 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 077 663.00 | | | 15 077 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 813 677.00 | | | 14 813 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 986.00 | | | 263 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 601.00 | | 18 423.00 | 146 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 163 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 124 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 454.00 | | 5 000.00 | 19 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 903.00 | | 12 871.00 | 112 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 244.00 | | 552.00 | 14 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 034.00 | 11 515.00 | | 107 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 454.00 | 4 583.00 | | 19 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 580.00 | 6 932.00 | | 87 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 713.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 531.00 | 27 207.00 | 15 531.00 | 15 531.00 |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 558.00 | 27 207.00 | 15 531.00 | 20 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 558.00 | 30 920.00 | 15 531.00 | 20 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 426.00 | 1 482 426.00 | | 1 482 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 624.00 | 1 923 624.00 | | 1 923 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 717.00 | 2 115 717.00 | | 2 115 717.00 |
VI Groupe et associés | 282 105.00 | 282 105.00 | | 282 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 796.00 | 193 796.00 | | 193 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 322.00 | 2 239 222.00 | 20 100.00 | 2 259 322.00 |
VW T.V.A. | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 958.00 | 4 158 958.00 | | 4 158 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
ST Autres comptes | 366 857.00 | | | 366 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 305.00 | | | 689 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 525.00 | | | 753 525.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 507.00 | | | 530 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |