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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802 712.00 | 689 544.00 | 113 168.00 | 802 712.00 |
AH Fonds commercial | 4 550 089.00 | | 4 550 089.00 | 4 550 089.00 |
AN Terrains | 1 230 400.00 | 33 917.00 | 1 196 483.00 | 1 230 400.00 |
AP Constructions | 16 582 569.00 | 7 947 507.00 | 8 635 062.00 | 16 582 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 515.00 | 5 063 592.00 | 1 247 922.00 | 6 311 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 312 635.00 | 8 418 061.00 | 3 894 574.00 | 12 312 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 282.00 | | 141 282.00 | 141 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 043.00 | 4 040.00 | 9 003.00 | 13 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 737.00 | | 574 737.00 | 574 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 885 421.00 | 22 156 662.00 | 20 728 759.00 | 42 885 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251 362.00 | | 1 251 362.00 | 1 251 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 243.00 | | 163 243.00 | 163 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 450.00 | 25 018.00 | 3 356 431.00 | 3 381 450.00 |
BZ Autres créances | 758 241.00 | | 758 241.00 | 758 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 8 235 907.00 | | 8 235 907.00 | 8 235 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 953.00 | | 45 953.00 | 45 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 836 201.00 | 25 018.00 | 13 811 183.00 | 13 836 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 721 622.00 | 22 181 680.00 | 34 539 942.00 | 56 721 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
CU Autres participations | 366 437.00 | | 366 437.00 | 366 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 850.00 | | | 176 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DG Autres réserves | 1 472 458.00 | | | 1 472 458.00 |
DH Report à nouveau | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 583.00 | | | 1 993 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 585 200.00 | | | 2 585 200.00 |
DK Provisions réglementées | 441 546.00 | | | 441 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 846 365.00 | | | 6 846 365.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 602.00 | | | 1 028 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 748 008.00 | | | 2 748 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 776 610.00 | | | 3 776 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 519 767.00 | | | 5 519 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188 470.00 | | | 10 188 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 062.00 | | | 4 057 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715 808.00 | | | 2 715 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 554.00 | | | 281 554.00 |
EA Autres dettes | 1 138 438.00 | | | 1 138 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 916 967.00 | | | 23 916 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 539 942.00 | | | 34 539 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 854 779.00 | | | 19 854 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 800 416.00 | | 33 800 416.00 | 33 800 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 800 416.00 | | 33 800 416.00 | 33 800 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 286 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 619 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 663 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 920 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 080 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 942.00 | | | 135 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 048.00 | | | 98 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 691.00 | | | -82 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 329.00 | | | 527 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 614.00 | | | 411 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 431 490.00 | | | 36 431 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 437 907.00 | | | 34 437 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 583.00 | | | 1 993 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 240.00 | | | 209 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 510 752.00 | 1 641 869.00 | | 20 510 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 431.00 | 34 113.00 | | 655 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 855 321.00 | 1 607 756.00 | | 19 855 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 943 970.00 | 98 186.00 | 1 265 546.00 | 4 943 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 943 970.00 | 98 186.00 | 1 265 546.00 | 4 943 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 188 470.00 | 10 188 470.00 | | 10 188 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 062.00 | 4 057 062.00 | | 4 057 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715 808.00 | 2 715 808.00 | | 2 715 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 554.00 | 281 554.00 | | 281 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 306.00 | 1 154 306.00 | | 1 154 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 737.00 | | 574 737.00 | 574 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 519 767.00 | 1 457 579.00 | 3 460 288.00 | 5 519 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185 644.00 | 4 170 539.00 | 15 105.00 | 4 185 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 760 381.00 | 4 170 539.00 | 589 842.00 | 4 760 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 916 967.00 | 19 854 779.00 | 3 460 288.00 | 23 916 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | 414.00 | | 336.00 |