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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 286.00 | 95 016.00 | 8 269.00 | 103 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 611.00 | 237 996.00 | 71 615.00 | 309 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 851.00 | 339 913.00 | 85 938.00 | 425 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BT Marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 249.00 | | 574 249.00 | 574 249.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 739.00 | | 607 739.00 | 607 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 591.00 | 339 913.00 | 693 677.00 | 1 033 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 103 951.00 | 94 893.00 | | 103 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 964.00 | 29 058.00 | | 51 964.00 |
DL TOTAL (I) | 363 916.00 | 331 951.00 | | 363 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 546.00 | 14 842.00 | | 163 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984.00 | 8 979.00 | | 7 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 606.00 | 46 755.00 | | 90 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 625.00 | 76 385.00 | | 67 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 761.00 | 146 962.00 | | 329 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 677.00 | 478 914.00 | | 693 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 761.00 | 140 623.00 | | 329 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 331.00 | | 80 082.00 | 396 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 562.00 | 425 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 562.00 | 412 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 427.00 | | 80 033.00 | 383 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | 50.00 | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 676.00 | 16 662.00 | 29 425.00 | 352 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 776.00 | 16 662.00 | 29 425.00 | 345 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
UX Autres créances clients | 574 249.00 | 574 249.00 | | 574 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 194.00 | 592 194.00 | | 592 194.00 |
VW T.V.A. | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 762.00 | 329 762.00 | | 329 762.00 |