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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
AP Constructions | 31 745.00 | 14 991.00 | 16 754.00 | 31 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 863.00 | 569 597.00 | 119 266.00 | 688 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 156 087.00 | 2 369 860.00 | 786 227.00 | 3 156 087.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 414.00 | 2 977 896.00 | 995 518.00 | 3 973 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 238.00 | | 1 604 238.00 | 1 604 238.00 |
BZ Autres créances | 3 374 647.00 | | 3 374 647.00 | 3 374 647.00 |
CF Disponibilités | 943 636.00 | | 943 636.00 | 943 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 754.00 | | 5 923 754.00 | 5 923 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 168.00 | 2 977 896.00 | 6 919 272.00 | 9 897 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 878.00 | 290 878.00 | | 290 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 825 376.00 | 4 810 153.00 | | 4 825 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 570.00 | 15 223.00 | | 472 570.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 519.00 | 5 283 948.00 | | 5 756 519.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 48 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 448.00 | 526 356.00 | | 454 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 510.00 | 423 388.00 | | 663 510.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 132 753.00 | 964 555.00 | | 1 132 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 272.00 | 6 296 504.00 | | 6 919 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
FG Production vendue services | 4 844 817.00 | 1 376 181.00 | 6 220 998.00 | 4 844 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 381.00 | 1 376 181.00 | 6 262 562.00 | 4 886 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 20 337.00 | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 47 000.00 | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 413.00 | 97 337.00 | | 66 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 425.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134.00 | 425.00 | | 3 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 280.00 | 96 912.00 | | 63 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 487.00 | 584.00 | | 165 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 450.00 | 4 692 658.00 | | 6 426 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 879.00 | 4 677 435.00 | | 5 953 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 570.00 | 15 223.00 | | 472 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 723.00 | | 594 121.00 | 3 519 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 706.00 | 73 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 430.00 | 3 973 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 724.00 | 3 876 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 006.00 | | 573 413.00 | 3 428 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 269.00 | | 20 708.00 | 68 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 728.00 | 411 167.00 | 118 000.00 | 2 684 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 280.00 | 411 167.00 | 118 000.00 | 2 661 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 18 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 18 000.00 | 48 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 448.00 | 454 448.00 | | 454 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 510.00 | 663 510.00 | | 663 510.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 238.00 | 1 604 238.00 | | 1 604 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374 647.00 | 3 374 647.00 | | 3 374 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 053 388.00 | 4 980 118.00 | 73 271.00 | 5 053 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 958.00 | 1 117 958.00 | | 1 117 958.00 |