| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 533.00 | 2 221.00 | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 784 218.00 | | 784 218.00 | 784 218.00 |
AP Constructions | 19 016.00 | 4 332.00 | 14 684.00 | 19 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 836.00 | 38 090.00 | 24 746.00 | 62 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 887.00 | 157 119.00 | 35 767.00 | 192 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 714.00 | 200 076.00 | 861 638.00 | 1 061 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BT Marchandises | 317 579.00 | | 317 579.00 | 317 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 655.00 | 58 250.00 | 1 600 405.00 | 1 658 655.00 |
BZ Autres créances | 334 395.00 | | 334 395.00 | 334 395.00 |
CF Disponibilités | 533 662.00 | | 533 662.00 | 533 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 992.00 | 58 250.00 | 2 819 742.00 | 2 877 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 707.00 | 258 326.00 | 3 681 381.00 | 3 939 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 461 368.00 | 461 368.00 | | 461 368.00 |
DH Report à nouveau | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 200.00 | 96 114.00 | | 176 200.00 |
DL TOTAL (I) | 953 683.00 | 777 482.00 | | 953 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 666.00 | 177 445.00 | | 124 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 666.00 | 177 445.00 | | 124 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 485 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 520.00 | 1 560 307.00 | | 2 020 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 684.00 | 311 766.00 | | 281 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 531.00 | | |
EA Autres dettes | 85 826.00 | 68 136.00 | | 85 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 031.00 | 2 451 741.00 | | 2 603 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 381.00 | 3 406 669.00 | | 3 681 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 031.00 | 2 451 741.00 | | 2 603 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 036 265.00 | | 16 036 265.00 | 16 036 265.00 |
FG Production vendue services | 375 704.00 | | 375 704.00 | 375 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 411 970.00 | | 16 411 970.00 | 16 411 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 540 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 070 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 80 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 336 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 136.00 | 38 119.00 | | 64 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | 15 000.00 | | 2 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 326.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 362.00 | 7 259.00 | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 482.00 | 7 585.00 | | 7 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517.00 | 7 414.00 | | -4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 17 057.00 | | 20 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543 457.00 | 13 589 051.00 | | 16 543 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 367 256.00 | 13 492 937.00 | | 16 367 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 200.00 | 96 114.00 | | 176 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 354.00 | | 31 359.00 | 1 049 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 061 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 274 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 218.00 | | 2 755.00 | 784 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 136.00 | | 28 604.00 | 265 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 890.00 | 49 823.00 | 11 637.00 | 161 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 890.00 | 49 290.00 | 11 637.00 | 161 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 445.00 | | 52 778.00 | 177 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
6T Sur comptes clients | 67 334.00 | 2 197.00 | 11 282.00 | 67 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 621.00 | 2 197.00 | 11 568.00 | 67 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 066.00 | 2 197.00 | 64 347.00 | 245 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 197.00 | 64 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 520.00 | 2 020 520.00 | | 2 020 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 324.00 | 173 324.00 | | 173 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 818.00 | 87 818.00 | | 87 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 544.00 | 1 596 544.00 | | 1 596 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VB T. V. A. | 113 844.00 | 113 844.00 | | 113 844.00 |
VC Groupe et associés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 912.00 | 180 912.00 | | 180 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 284.00 | 2 025 284.00 | | 2 025 284.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 031.00 | 2 603 031.00 | | 2 603 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 690.00 | 25 733.00 | | 26 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 638.00 | 76 730.00 | | 86 638.00 |
ST Autres comptes | 796 203.00 | 662 469.00 | | 796 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 281.00 | 405 496.00 | | 429 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 604.00 | 95 738.00 | | 186 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 172 624.00 | 148 781.00 | | 172 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 454.00 | 38 853.00 | | 16 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 144.00 | 64 586.00 | | 43 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 262.00 | 840 087.00 | | 989 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 038 538.00 | 793 375.00 | | 1 038 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 352.00 | 1 389 217.00 | | 1 671 352.00 |