| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 912.00 | 94 989.00 | 38 923.00 | 133 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 042.00 | 94 989.00 | 86 053.00 | 181 042.00 |
BZ Autres créances | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CF Disponibilités | 605 849.00 | | 605 849.00 | 605 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 070.00 | | 615 070.00 | 615 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 112.00 | 94 989.00 | 701 123.00 | 796 112.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DH Report à nouveau | 177 769.00 | | | 177 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
DL TOTAL (I) | 395 805.00 | | | 395 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
EA Autres dettes | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 913.00 | | | 276 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 123.00 | | | 701 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 531.00 | | 549 531.00 | 549 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 531.00 | | 549 531.00 | 549 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 881.00 | | | 559 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 684.00 | | | 487 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 344.00 | | 3 090.00 | 202 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 671.00 | | 3 090.00 | 155 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 504.00 | 13 485.00 | | 81 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 504.00 | 13 485.00 | | 81 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 218.00 | 7 186.00 | | 21 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 218.00 | 7 186.00 | | 21 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 500.00 | 176 500.00 | | 176 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 033.00 | 9 221.00 | 6 813.00 | 16 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 913.00 | 276 913.00 | | 276 913.00 |