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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 1 671 557.00 | | 1 671 557.00 | 1 671 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 042 643.00 | 281 890.00 | 760 753.00 | 1 042 643.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 160 885.00 | | 160 885.00 | 160 885.00 |
AP Constructions | 1 882 631.00 | 1 016 670.00 | 865 961.00 | 1 882 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 863 017.00 | 4 384 178.00 | 478 839.00 | 4 863 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 543.00 | 567 682.00 | 91 862.00 | 659 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 911.00 | | 639 911.00 | 639 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 509 555.00 | 6 783 947.00 | 4 725 608.00 | 11 509 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 580.00 | 51 878.00 | 1 056 702.00 | 1 108 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 920.00 | 189 323.00 | 2 110 596.00 | 2 299 920.00 |
BZ Autres créances | 624 925.00 | | 624 925.00 | 624 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 346.00 | 152.00 | 13 194.00 | 13 346.00 |
CF Disponibilités | 1 877 289.00 | | 1 877 289.00 | 1 877 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 489.00 | | 324 489.00 | 324 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 549.00 | 241 353.00 | 6 007 196.00 | 6 248 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 758 104.00 | 7 025 301.00 | 10 732 803.00 | 17 758 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 528 001.00 | 528 001.00 | | 528 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 192 000.00 | | | 3 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
DG Autres réserves | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 469.00 | | | 490 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 988.00 | | | 4 033 988.00 |
DP Provisions pour risques | 243 093.00 | | | 243 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 093.00 | | | 243 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 773.00 | | | 1 719 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 534.00 | | | 221 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 635.00 | | | 1 941 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 022.00 | | | 1 773 022.00 |
EA Autres dettes | 726 750.00 | | | 726 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 722.00 | | | 6 455 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 732 803.00 | | | 10 732 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 048 968.00 | | | 5 048 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 531.00 | 3 416 961.00 | 4 392 492.00 | 975 531.00 |
FG Production vendue services | 9 380 883.00 | 785 230.00 | 10 166 113.00 | 9 380 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 356 415.00 | 4 202 191.00 | 14 558 605.00 | 10 356 415.00 |
FM Production stockée | | | -2 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 823 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 127 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 833.00 | | | 75 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 179.00 | | | 292 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 653.00 | | | 321 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 702.00 | | | 138 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 702.00 | | | 202 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 951.00 | | | 118 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 754.00 | | | 198 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 152 053.00 | | | 15 152 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 661 584.00 | | | 14 661 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 469.00 | | | 490 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 380 958.00 | | 1 262 022.00 | 10 380 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 001.00 | | | 528 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 424.00 | 11 509 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 528 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 424.00 | 8 045 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718 679.00 | | 161 934.00 | 2 718 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 078 439.00 | | 1 100 088.00 | 7 078 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 530 389.00 | 371 858.00 | 118 300.00 | 6 530 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 001.00 | | | 528 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 811.00 | 24 605.00 | | 262 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 739 576.00 | 347 253.00 | 118 300.00 | 5 739 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 443.00 | 64 000.00 | 286 347.00 | 465 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 616.00 | | 6 738.00 | 58 616.00 |
6T Sur comptes clients | 171 507.00 | 17 817.00 | | 171 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 275.00 | 17 817.00 | 6 738.00 | 230 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 718.00 | 81 817.00 | 293 086.00 | 695 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 817.00 | 6 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | 106 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 635.00 | 1 941 635.00 | | 1 941 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 822.00 | 731 822.00 | | 731 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 951.00 | 438 951.00 | | 438 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 750.00 | 726 750.00 | | 726 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299 920.00 | 2 170 502.00 | 129 418.00 | 2 299 920.00 |
VB T. V. A. | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VC Groupe et associés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719 773.00 | 313 019.00 | 1 406 754.00 | 1 719 773.00 |
VI Groupe et associés | 221 534.00 | 221 534.00 | | 221 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VP Divers | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 932.00 | 432 932.00 | | 432 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 685.00 | 2 795 427.00 | 185 258.00 | 2 980 685.00 |
VW T.V.A. | 506 512.00 | 506 512.00 | | 506 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 713.00 | 4 975 959.00 | 1 406 754.00 | 6 382 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |