| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 676.00 | 47 676.00 | 11 000.00 | 58 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 314.00 | 52 337.00 | 21 976.00 | 74 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 691.00 | 121 322.00 | 5 370.00 | 126 691.00 |
BZ Autres créances | 178 853.00 | | 178 853.00 | 178 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 179 165.00 | 466 197.00 | 6 712 968.00 | 7 179 165.00 |
CF Disponibilités | 2 786 295.00 | | 2 786 295.00 | 2 786 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 287 667.00 | 587 519.00 | 9 700 148.00 | 10 287 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 361 980.00 | 639 856.00 | 9 722 124.00 | 10 361 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 175.00 | | | 300 175.00 |
CU Autres participations | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 609 270.00 | 2 609 270.00 | | 2 609 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 092.00 | 264 092.00 | | 264 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
DH Report à nouveau | 1 649 671.00 | 2 408 817.00 | | 1 649 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 406.00 | -759 146.00 | | 263 406.00 |
DK Provisions réglementées | 50 266.00 | 67 096.00 | | 50 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 914.00 | 4 719 338.00 | | 4 965 914.00 |
DP Provisions pour risques | 61 120.00 | 133 505.00 | | 61 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 628.00 | 295 013.00 | | 222 628.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 505.00 | 41 366.00 | | 40 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 051.00 | 90 080.00 | | 68 051.00 |
EA Autres dettes | 353 535.00 | 622 198.00 | | 353 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 490.00 | 190 994.00 | | 71 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 582.00 | 10 944 639.00 | | 4 533 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 722 124.00 | 15 958 990.00 | | 9 722 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 609 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 394.00 | 1 335 928.00 | | 1 043 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 988.00 | 2 095 074.00 | | 779 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 406.00 | -759 146.00 | | 263 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 337.00 | 1 000.00 | | 51 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 676.00 | 1 000.00 | | 46 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 096.00 | | 16 830.00 | 67 096.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 013.00 | 81 366.00 | 153 751.00 | 295 013.00 |
6T Sur comptes clients | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 417 650.00 | 69 082.00 | 20 535.00 | 417 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 972.00 | 69 082.00 | 20 535.00 | 538 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 080.00 | 150 448.00 | 191 116.00 | 901 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 366.00 | 170 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 082.00 | 20 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 535.00 | | | 353 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 490.00 | 12 282.00 | 26 789.00 | 71 490.00 |
UX Autres créances clients | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 853.00 | | 178 853.00 | 178 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 206.00 | 22 031.00 | 300 175.00 | 322 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 582.00 | 120 839.00 | 4 026 789.00 | 4 533 582.00 |