|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 901.00 | 24 718.00 | 4 183.00 | 28 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 062.00 | 238 485.00 | 55 577.00 | 294 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 604.00 | 270 378.00 | 77 225.00 | 347 604.00 |
BT Marchandises | 277 926.00 | 67 618.00 | 210 308.00 | 277 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 289.00 | 129 236.00 | 351 053.00 | 480 289.00 |
BZ Autres créances | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 117 452.00 | | 117 452.00 | 117 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 360.00 | 196 854.00 | 796 507.00 | 993 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 964.00 | 467 232.00 | 873 732.00 | 1 340 964.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 680 158.00 | 7 579 806.00 | | 8 680 158.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
DH Report à nouveau | -11 400 873.00 | -12 023 599.00 | | -11 400 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 069.00 | 622 726.00 | | 890 069.00 |
DL TOTAL (I) | -1 826 588.00 | -3 817 008.00 | | -1 826 588.00 |
DP Provisions pour risques | 66 396.00 | 140 064.00 | | 66 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 900.00 | 180 210.00 | | 216 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 296.00 | 320 273.00 | | 283 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 255.00 | 4 058 573.00 | | 2 093 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 613.00 | 304 618.00 | | 271 613.00 |
EA Autres dettes | 14 837.00 | 30 188.00 | | 14 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 319.00 | 40 873.00 | | 37 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 024.00 | 4 637 205.00 | | 2 417 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 732.00 | 1 140 470.00 | | 873 732.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 556.00 | 240 744.00 | 1 164 299.00 | 923 556.00 |
FG Production vendue services | 654 703.00 | 1 260.00 | 655 963.00 | 654 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 259.00 | 242 004.00 | 1 820 263.00 | 1 578 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 86 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 620.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866 967.00 | 1 577 082.00 | | 1 866 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 712.00 | 211 564.00 | | 147 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014 679.00 | 1 788 647.00 | | 2 014 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 037.00 | 208 900.00 | | 330 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 318.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 863.00 | 94 044.00 | | 89 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 990.00 | 303 263.00 | | 419 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594 689.00 | 1 485 383.00 | | 1 594 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 567.00 | 4 926 638.00 | | 4 271 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 498.00 | 4 303 912.00 | | 3 381 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 069.00 | 622 726.00 | | 890 069.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 297.00 | | 29 652.00 | 340 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 345.00 | 347 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 345.00 | 301 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 397.00 | | 3 505.00 | 25 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 740.00 | | 25 841.00 | 297 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 160.00 | | 306.00 | 17 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 376.00 | 33 257.00 | 22 255.00 | 259 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 135.00 | 3 583.00 | | 21 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 241.00 | 29 674.00 | 22 255.00 | 238 241.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 273.00 | 110 735.00 | 147 712.00 | 320 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 330.00 | 38 673.00 | 110 385.00 | 139 330.00 |
6T Sur comptes clients | 419 455.00 | | 290 219.00 | 419 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 785.00 | 38 673.00 | 400 604.00 | 558 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 058.00 | 149 408.00 | 548 316.00 | 879 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 545.00 | 400 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 863.00 | 147 712.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 255.00 | 2 093 255.00 | | 2 093 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 204.00 | 155 204.00 | | 155 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
UX Autres créances clients | 326 888.00 | 326 888.00 | | 326 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
VB T. V. A. | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VC Groupe et associés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 398.00 | 547 933.00 | 17 465.00 | 565 398.00 |
VW T.V.A. | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 024.00 | 2 417 024.00 | | 2 417 024.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |