| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 6 535.00 | 1 107.00 | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 443 600.00 | 433 999.00 | 9 601.00 | 443 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 726.00 | 129 047.00 | 17 679.00 | 146 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 975.00 | 616 091.00 | 216 884.00 | 832 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 531.00 | 1 185 672.00 | 345 859.00 | 1 531 531.00 |
BT Marchandises | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CF Disponibilités | 186 318.00 | | 186 318.00 | 186 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 518.00 | | 247 518.00 | 247 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 049.00 | 1 185 672.00 | 593 377.00 | 1 779 049.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 888.00 | 194 888.00 | | 194 888.00 |
DH Report à nouveau | 49 326.00 | 11 382.00 | | 49 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 219.00 | 37 944.00 | | 24 219.00 |
DL TOTAL (I) | 378 433.00 | 354 213.00 | | 378 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 436.00 | 148 438.00 | | 116 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | 20 245.00 | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 23 672.00 | | 37 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 169.00 | 58 709.00 | | 57 169.00 |
EA Autres dettes | | 4 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 944.00 | 255 076.00 | | 214 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 377.00 | 609 289.00 | | 593 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 119.00 | 58 553.00 | | 1 127 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 1 527.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 111.00 | 57 026.00 | | 1 122 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 436.00 | 116 436.00 | | 116 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 280.00 | 30 887.00 | 1 392.00 | 32 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 944.00 | 214 944.00 | | 214 944.00 |