| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 732 308.00 | 398 474.00 | 1 333 834.00 | 1 732 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 176.00 | 616 006.00 | 1 251 169.00 | 1 867 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 583.00 | 84 336.00 | 107 246.00 | 191 583.00 |
AX Avances et acomptes | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 620.00 | 1 098 817.00 | 2 863 802.00 | 3 962 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 233.00 | | 359 233.00 | 359 233.00 |
BT Marchandises | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 330.00 | | 1 010 330.00 | 1 010 330.00 |
BZ Autres créances | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 584 514.00 | | 584 514.00 | 584 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 135.00 | | 2 171 135.00 | 2 171 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 755.00 | 1 098 817.00 | 5 034 937.00 | 6 133 755.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 514.00 | 79 191.00 | | 80 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
DG Autres réserves | 1 763 607.00 | 1 808 307.00 | | 1 763 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 045.00 | -44 700.00 | | 52 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 314.00 | 1 942 946.00 | | 1 996 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 987.00 | 14 105.00 | | 14 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 987.00 | 14 105.00 | | 14 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 586.00 | 1 739 189.00 | | 1 778 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 882.00 | 908 873.00 | | 1 004 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 760.00 | 141 380.00 | | 119 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 830.00 | 85 655.00 | | 70 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 574.00 | 804.00 | | 49 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 635.00 | 2 875 903.00 | | 3 023 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 937.00 | 4 832 954.00 | | 5 034 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 708.00 | 1 304 944.00 | | 1 455 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 297 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 453 959.00 | |
FM Production stockée | | | 22 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 14 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | 17 279.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 605.00 | 17 279.00 | | 19 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 416.00 | 21 470.00 | | 4 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 188.00 | -4 190.00 | | 15 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 737.00 | 4 149 245.00 | | 4 523 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 691.00 | 4 193 945.00 | | 4 471 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 045.00 | -44 700.00 | | 52 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 302.00 | | 314 334.00 | 3 759 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 816.00 | 80 200.00 | 3 962 621.00 | 30 816.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 816.00 | 80 200.00 | 3 892 317.00 | 30 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 689 151.00 | | 314 182.00 | 3 689 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 151.00 | | 152.00 | 70 151.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 069.00 | 272 532.00 | 75 784.00 | 902 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 069.00 | 272 532.00 | 75 784.00 | 902 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 105.00 | 882.00 | | 14 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 105.00 | 882.00 | | 14 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 331.00 | 1 010 331.00 | | 1 010 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VB T. V. A. | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 587.00 | 210 659.00 | 853 376.00 | 1 778 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 883.00 | 1 004 883.00 | | 1 004 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 169.00 | 1 114 989.00 | 18 180.00 | 1 133 169.00 |
VW T.V.A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 636.00 | 1 455 708.00 | 853 376.00 | 3 023 636.00 |