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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 258 016.00 | | 258 016.00 | 258 016.00 |
AP Constructions | 5 781 146.00 | 1 699 679.00 | 4 081 466.00 | 5 781 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 841.00 | 1 330 083.00 | 761 757.00 | 2 091 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 226 126.00 | 3 076 512.00 | 5 149 614.00 | 8 226 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 391 509.00 | | 3 391 509.00 | 3 391 509.00 |
BT Marchandises | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 744.00 | 20 720.00 | 420 023.00 | 440 744.00 |
BZ Autres créances | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
CF Disponibilités | 835 554.00 | | 835 554.00 | 835 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 291.00 | | 38 291.00 | 38 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 356.00 | 20 720.00 | 4 841 636.00 | 4 862 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 088 483.00 | 3 097 232.00 | 9 991 250.00 | 13 088 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 765.00 | 69 570.00 | | 69 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 756.00 | 363 540.00 | | 369 756.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 2 453 909.00 | 2 452 868.00 | | 2 453 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 610.00 | 936 506.00 | | 1 000 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 501.00 | 825 523.00 | | 746 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 954.00 | 4 659 420.00 | | 4 651 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 913.00 | 26 034.00 | | 34 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 913.00 | 26 034.00 | | 34 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710 466.00 | 2 641 859.00 | | 3 710 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 927.00 | 895 364.00 | | 974 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 429.00 | 198 221.00 | | 257 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 901.00 | 256 948.00 | | 248 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 657.00 | 278 626.00 | | 112 657.00 |
EA Autres dettes | | 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 304 383.00 | 4 271 499.00 | | 5 304 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 991 250.00 | 8 956 953.00 | | 9 991 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 050.00 | 1 931 860.00 | | 1 932 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 331.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 732 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 034 301.00 | |
FM Production stockée | | | 313 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 200.00 | | | -19 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 19 027.00 | | 15 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 549.00 | 5 089 507.00 | | 5 415 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 048.00 | 4 263 983.00 | | 4 669 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 501.00 | 825 523.00 | | 746 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 611.00 | | 4 542 003.00 | 3 712 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 928.00 | 48 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 488.00 | 8 226 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 8 162 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 355.00 | | 4 541 958.00 | 3 625 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 256.00 | | 45.00 | 52 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 541.00 | 257 531.00 | 4 560.00 | 2 823 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 541.00 | 257 531.00 | 4 560.00 | 2 808 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 430.00 | 257 430.00 | | 257 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 342.00 | 159 342.00 | | 159 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 270.00 | 403 270.00 | | 403 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VB T. V. A. | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
VC Groupe et associés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 710 466.00 | 343 943.00 | 1 256 471.00 | 3 710 466.00 |
VI Groupe et associés | 969 119.00 | 969 119.00 | | 969 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 418 500.00 | | | 1 418 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 256.00 | | | 350 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 088.00 | 587 088.00 | 10 000.00 | 597 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 574.00 | 1 932 050.00 | 1 256 471.00 | 5 298 574.00 |