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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AP Constructions | 95 573.00 | 79 656.00 | 15 917.00 | 95 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 421.00 | 115 554.00 | 10 867.00 | 126 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 813.00 | 1 854 490.00 | 552 324.00 | 2 406 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 683.00 | 2 100 085.00 | 648 598.00 | 2 748 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 544.00 | | 36 544.00 | 36 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 724.00 | 1 500.00 | 648 224.00 | 649 724.00 |
BZ Autres créances | 164 150.00 | | 164 150.00 | 164 150.00 |
CF Disponibilités | 357 165.00 | | 357 165.00 | 357 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 993.00 | 1 500.00 | 1 216 493.00 | 1 217 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 676.00 | 2 101 585.00 | 1 865 091.00 | 3 966 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 733.00 | 15 504.00 | | 15 733.00 |
DG Autres réserves | 363 863.00 | 363 863.00 | | 363 863.00 |
DH Report à nouveau | | -165 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 061.00 | 165 847.00 | | 133 061.00 |
DL TOTAL (I) | 762 657.00 | 629 596.00 | | 762 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 376.00 | | | 438 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 189.00 | 80 764.00 | | 85 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 296.00 | 329 117.00 | | 249 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 574.00 | 339 673.00 | | 329 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 435.00 | 749 553.00 | | 1 102 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 091.00 | 1 379 149.00 | | 1 865 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 806.00 | 749 553.00 | | 762 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 227.00 | | 533 243.00 | 2 699 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 787.00 | 2 748 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 787.00 | 2 628 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 352.00 | | 533 243.00 | 2 579 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 462.00 | 155 373.00 | 468 749.00 | 2 413 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 413.00 | 972.00 | | 49 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 048.00 | 154 400.00 | 468 749.00 | 2 364 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 1 500.00 | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 1 500.00 | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | 1 500.00 | 83.00 | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 296.00 | 249 296.00 | | 249 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 647 924.00 | | | 647 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 331.00 | 98 360.00 | 339 971.00 | 438 331.00 |
VI Groupe et associés | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 552.00 | | | 494 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
VP Divers | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 742.00 | 824 742.00 | | 824 742.00 |
VW T.V.A. | 154 689.00 | 154 689.00 | | 154 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 435.00 | 762 464.00 | 339 971.00 | 1 102 435.00 |