| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 008.00 | 42 780.00 | 207 228.00 | 250 008.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 239 320.00 | 225 038.00 | 14 282.00 | 239 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 717.00 | 234 672.00 | 10 045.00 | 244 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 471.00 | 33 608.00 | 4 864.00 | 38 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 475.00 | 544 861.00 | 248 614.00 | 793 475.00 |
BT Marchandises | 1 067 420.00 | 28 227.00 | 1 039 194.00 | 1 067 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 074.00 | 101 260.00 | 1 343 815.00 | 1 445 074.00 |
BZ Autres créances | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
CF Disponibilités | 910 388.00 | | 910 388.00 | 910 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 671.00 | 129 486.00 | 3 362 185.00 | 3 491 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 146.00 | 674 347.00 | 3 610 799.00 | 4 285 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
DG Autres réserves | 1 194 781.00 | 1 126 730.00 | | 1 194 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 231.00 | 318 051.00 | | 359 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 413.00 | 1 713 182.00 | | 1 822 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 134.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 954.00 | 163 484.00 | | 188 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 362.00 | 399 910.00 | | 514 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 176.00 | 438 233.00 | | 449 176.00 |
EA Autres dettes | 635 242.00 | 638 603.00 | | 635 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 386.00 | 1 640 363.00 | | 1 788 386.00 |
ED (V) | | 940.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 799.00 | 3 394 701.00 | | 3 610 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 055.00 | 1 170 864.00 | | 1 371 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 581 007.00 | 50 979.00 | 8 631 986.00 | 8 581 007.00 |
FG Production vendue services | 29 203.00 | 199 644.00 | 228 847.00 | 29 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 210.00 | 250 623.00 | 8 860 833.00 | 8 610 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 952 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 249 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 227.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 282.00 | 86 196.00 | | 68 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 119.00 | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 536 625.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 249.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 548.00 | 536 993.00 | | 40 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 1 966.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 536 625.00 | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | 578 591.00 | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 440.00 | -41 598.00 | | 36 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 793.00 | 43 089.00 | | 56 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 514.00 | 98 784.00 | | 68 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 093.00 | 8 178 095.00 | | 9 039 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 679 862.00 | 7 860 044.00 | | 8 679 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 231.00 | 318 051.00 | | 359 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 002.00 | | 955.00 | 795 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 793 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 534 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 771.00 | | | 258 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 232.00 | | 955.00 | 536 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 067.00 | 38 200.00 | 2 406.00 | 509 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | 25 001.00 | | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 525.00 | 13 199.00 | 2 406.00 | 482 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 826.00 | 28 227.00 | 22 826.00 | 22 826.00 |
6T Sur comptes clients | 102 036.00 | | 777.00 | 102 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 862.00 | 28 227.00 | 23 602.00 | 124 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 078.00 | 28 227.00 | 63 818.00 | 165 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 227.00 | 23 602.00 | |
UG ‐ Financières | | | 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 954.00 | 188 954.00 | | 188 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 362.00 | 514 362.00 | | 514 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 386.00 | 171 386.00 | | 171 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 861.00 | 151 861.00 | | 151 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 242.00 | 217 911.00 | 260 833.00 | 635 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 631.00 | 1 322 631.00 | | 1 322 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 443.00 | 122 443.00 | | 122 443.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 863.00 | 1 513 863.00 | | 1 513 863.00 |
VW T.V.A. | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 868.00 | 1 370 537.00 | 260 833.00 | 1 787 868.00 |