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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 392.00 | 254 471.00 | 38 921.00 | 293 392.00 |
BF Prêts | 34 342.00 | 519.00 | 33 823.00 | 34 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 253.00 | 371 076.00 | 108 177.00 | 479 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687 674.00 | 4 640.00 | 3 683 034.00 | 3 687 674.00 |
BZ Autres créances | 1 193 698.00 | | 1 193 698.00 | 1 193 698.00 |
CF Disponibilités | 375 647.00 | | 375 647.00 | 375 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 254.00 | 4 640.00 | 5 290 615.00 | 5 295 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -115.00 | | -115.00 | -115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 392.00 | 375 715.00 | 5 398 677.00 | 5 774 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 044.00 | 293 044.00 | | 293 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
DL TOTAL (I) | 322 348.00 | 322 348.00 | | 322 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 316 085.00 | 280 039.00 | | 316 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 085.00 | 285 039.00 | | 316 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 337.00 | 30 573.00 | | 19 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 409.00 | 677 038.00 | | 820 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 560.00 | 861 292.00 | | 2 340 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 780.00 | 587 707.00 | | 829 780.00 |
EA Autres dettes | 736 274.00 | 374 426.00 | | 736 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 886.00 | 4 162.00 | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 760 245.00 | 2 535 198.00 | | 4 760 245.00 |
ED (V) | -1.00 | 46.00 | | -1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 677.00 | 3 142 631.00 | | 5 398 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 871 281.00 | 122 784.00 | 17 994 064.00 | 17 871 281.00 |
FG Production vendue services | 22 719.00 | 653 449.00 | 676 168.00 | 22 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 894 000.00 | 776 232.00 | 18 670 232.00 | 17 894 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 117 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 118 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 046.00 | |
GE Autres charges | | | 280 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 210 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 659.00 | 91 158.00 | | 49 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 162.00 | 15 919.00 | | 8 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863 007.00 | 737 054.00 | | 863 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 007.00 | 737 054.00 | | 863 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863 007.00 | -707 054.00 | | -863 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 118 170.00 | 16 079 068.00 | | 19 118 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 118 170.00 | 16 079 068.00 | | 19 118 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 658.00 | 18 595.00 | | 460 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 253.00 | | | 479 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 469.00 | | | 322 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 064.00 | 18 405.00 | | 304 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 586.00 | 190.00 | | 69 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 809.00 | 21 748.00 | | 348 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 652.00 | 357.00 | | 86 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 157.00 | 21 391.00 | | 262 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 519.00 | | | 519.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 039.00 | 36 046.00 | 5 000.00 | 285 039.00 |
6T Sur comptes clients | 301 348.00 | 4 640.00 | 301 348.00 | 301 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 867.00 | 4 640.00 | 301 348.00 | 301 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 906.00 | 40 686.00 | 306 348.00 | 586 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 686.00 | 304 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 560.00 | 2 340 560.00 | | 2 340 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 769.00 | 313 769.00 | | 313 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 008.00 | 157 008.00 | | 157 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 274.00 | 736 274.00 | | 736 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UP Prêts | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 433.00 | | 35 433.00 | 35 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 687 674.00 | 3 687 674.00 | | 3 687 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 34 959.00 | 34 959.00 | | 34 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 949.00 | 1 091 949.00 | | 1 091 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VI Groupe et associés | 820 409.00 | 820 409.00 | | 820 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 989 383.00 | 4 919 608.00 | 69 775.00 | 4 989 383.00 |
VW T.V.A. | 342 448.00 | 342 448.00 | | 342 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 245.00 | 4 760 245.00 | | 4 760 245.00 |