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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
AH Fonds commercial | 555 952.00 | 459 084.00 | 96 868.00 | 555 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 960.00 | 10 094.00 | 5 866.00 | 15 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 530.00 | 127 578.00 | 20 953.00 | 148 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 725.00 | 51 625.00 | 58 100.00 | 109 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 971.00 | 671 850.00 | 234 121.00 | 905 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
BN En cours de production de biens | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 251.00 | 1 863.00 | 280 388.00 | 282 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 442.00 | | 202 442.00 | 202 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 893.00 | 28 225.00 | 1 241 668.00 | 1 269 893.00 |
BZ Autres créances | 3 602 171.00 | | 3 602 171.00 | 3 602 171.00 |
CF Disponibilités | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 001.00 | 30 088.00 | 5 457 913.00 | 5 488 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 973.00 | 701 939.00 | 5 692 034.00 | 6 393 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 796.00 | | | 195 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DH Report à nouveau | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 668.00 | | | -369 668.00 |
DL TOTAL (I) | -25 017.00 | | | -25 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 893 075.00 | | | 4 893 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 275.00 | | | 265 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 877.00 | | | 504 877.00 |
EA Autres dettes | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682 257.00 | | | 5 682 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 034.00 | | | 5 692 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 682 257.00 | | | 5 682 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 893 075.00 | | | 4 893 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 898.00 | 35 952.00 | | 635 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 584.00 | 17 063.00 | | 475 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 314.00 | 18 889.00 | | 160 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 045.00 | 1 863.00 | 6 045.00 | 6 045.00 |
6T Sur comptes clients | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 270.00 | 1 863.00 | 6 045.00 | 34 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897 409.00 | 4 897 409.00 | | 4 897 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 744.00 | 4 897 409.00 | 52 335.00 | 4 949 744.00 |