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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 027.00 | 1 952 993.00 | 156 033.00 | 2 109 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 123.00 | 403 211.00 | 20 912.00 | 424 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BF Prêts | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 361.00 | 2 372 183.00 | 229 178.00 | 2 601 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 763.00 | 816.00 | 2 387 947.00 | 2 388 763.00 |
BZ Autres créances | 420 097.00 | | 420 097.00 | 420 097.00 |
CF Disponibilités | 2 144 506.00 | | 2 144 506.00 | 2 144 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 246.00 | 816.00 | 5 047 430.00 | 5 048 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 608.00 | 2 372 999.00 | 5 276 608.00 | 7 649 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 594 888.00 | 1 594 888.00 | | 1 594 888.00 |
DH Report à nouveau | -330 608.00 | | | -330 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 379.00 | -357 892.00 | | 229 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 659.00 | 1 566 996.00 | | 1 823 659.00 |
DP Provisions pour risques | 143 581.00 | 38 581.00 | | 143 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 110.00 | 94 920.00 | | 71 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 691.00 | 133 501.00 | | 214 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 753.00 | 7 424.00 | | 14 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 667.00 | 3 589 250.00 | | 2 499 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 600.00 | 988 400.00 | | 677 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 688.00 | | |
EA Autres dettes | 46 195.00 | 13 092.00 | | 46 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28.00 | 245.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 258.00 | 4 599 114.00 | | 3 238 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 608.00 | 6 299 611.00 | | 5 276 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 10 867 771.00 | | 10 867 771.00 | 10 867 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 868 183.00 | | 10 868 183.00 | 10 868 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 998 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 814 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 335.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 18 000.00 | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 18 000.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 583.00 | 17 129.00 | | 5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 18 780.00 | | 8 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 004 395.00 | 13 420 929.00 | | 11 004 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 775 016.00 | 13 778 821.00 | | 10 775 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 379.00 | -357 892.00 | | 229 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 925.00 | | 36 468.00 | 2 658 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 031.00 | 2 601 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 031.00 | 2 533 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 210.00 | | 28 971.00 | 2 598 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 735.00 | | 7 497.00 | 44 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 769.00 | 91 446.00 | 94 031.00 | 2 374 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 790.00 | 91 446.00 | 94 031.00 | 2 358 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 501.00 | 90 765.00 | 9 575.00 | 133 501.00 |
6T Sur comptes clients | 816.00 | | | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | | | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 317.00 | 90 765.00 | 9 575.00 | 134 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 335.00 | 9 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499 667.00 | 2 446 088.00 | 53 580.00 | 2 499 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 805.00 | 2 348 864.00 | 37 941.00 | 2 386 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 347 709.00 | 347 709.00 | | 347 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VP Divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 986.00 | 2 776 082.00 | 91 905.00 | 2 867 986.00 |
VW T.V.A. | 476 170.00 | 476 170.00 | | 476 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 505.00 | 3 169 910.00 | 53 595.00 | 3 223 505.00 |