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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 26 315.00 | 25 788.00 | 526.00 | 26 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 243.00 | | 86 243.00 | 86 243.00 |
BZ Autres créances | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 022.00 | | 215 022.00 | 215 022.00 |
CF Disponibilités | 365 709.00 | | 365 709.00 | 365 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 127.00 | 25 788.00 | 684 339.00 | 710 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 280.00 | 25 788.00 | 684 491.00 | 710 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
DH Report à nouveau | 157 384.00 | 146 880.00 | | 157 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 219.00 | 210 505.00 | | 239 219.00 |
DL TOTAL (I) | 516 903.00 | 477 684.00 | | 516 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 651.00 | | 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | 52 162.00 | | 60 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 238.00 | 15 923.00 | | 6 238.00 |
EA Autres dettes | 92 137.00 | 64 286.00 | | 92 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 588.00 | 141 022.00 | | 167 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 491.00 | 618 706.00 | | 684 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 924.00 | 177 234.00 | 495 158.00 | 317 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 924.00 | 177 234.00 | 495 158.00 | 317 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 93 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 008.00 | 83 303.00 | | 73 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 161.00 | 444 584.00 | | 495 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 942.00 | 234 079.00 | | 255 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 219.00 | 210 505.00 | | 239 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 234.00 | 103 081.00 | 152.00 | 103 234.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 588.00 | 159 588.00 | | 159 588.00 |