| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 437.00 | 31 519.00 | 1 918.00 | 33 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 428.00 | 43 391.00 | 4 037.00 | 47 428.00 |
BT Marchandises | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 549.00 | 2 335.00 | 23 214.00 | 25 549.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 521.00 | 2 335.00 | 113 186.00 | 115 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 949.00 | 45 726.00 | 117 223.00 | 162 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
DH Report à nouveau | -30 819.00 | | | -30 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
FG Production vendue services | 230 005.00 | | 230 005.00 | 230 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 616.00 | | 379 616.00 | 379 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 652.00 | | | 381 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 489.00 | | | 384 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 031.00 | 41 912.00 | 2 119.00 | 44 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |