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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 095.00 | | 287 095.00 | 287 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 4 506.00 | 6 283.00 | 10 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 964.00 | 435 637.00 | 55 327.00 | 490 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 789 227.00 | 440 143.00 | 349 085.00 | 789 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 880 682.00 | | 880 682.00 | 880 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 918.00 | | 920 918.00 | 920 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 145.00 | 440 143.00 | 1 270 003.00 | 1 710 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 869.00 | 10 304.00 | | 18 869.00 |
DG Autres réserves | 358 503.00 | 195 765.00 | | 358 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 123.00 | 171 303.00 | | 339 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 148.00 | 667 025.00 | | 1 006 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 274.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 960.00 | 137 623.00 | | 200 960.00 |
EA Autres dettes | 30 310.00 | 35 322.00 | | 30 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 855.00 | 183 219.00 | | 263 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 003.00 | 850 244.00 | | 1 270 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 394.00 | 6 749.00 | | 433 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 1 280.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 168.00 | 5 469.00 | | 430 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 586.00 | 6 415.00 | 26 170.00 | 32 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 959.00 | 200 959.00 | | 200 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 855.00 | 237 684.00 | 26 170.00 | 263 855.00 |