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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 668.00 | | 221 668.00 | 221 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 622.00 | 106 443.00 | 23 179.00 | 129 622.00 |
AP Constructions | 88 533.00 | 75 516.00 | 13 017.00 | 88 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 109.00 | 238 171.00 | 121 938.00 | 360 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 926.00 | 385 313.00 | 140 613.00 | 525 926.00 |
AX Avances et acomptes | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BF Prêts | 6 839.00 | 4 644.00 | 2 194.00 | 6 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 301.00 | | 69 301.00 | 69 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 352.00 | 840 086.00 | 636 266.00 | 1 476 352.00 |
BT Marchandises | 688 680.00 | 55 558.00 | 633 123.00 | 688 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 920.00 | 21 268.00 | 2 299 651.00 | 2 320 920.00 |
BZ Autres créances | 111 204.00 | 29 316.00 | 81 888.00 | 111 204.00 |
CF Disponibilités | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 506.00 | 106 142.00 | 3 125 364.00 | 3 231 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 858.00 | 946 229.00 | 3 761 630.00 | 4 707 858.00 |
CU Autres participations | 61 906.00 | 30 000.00 | 31 906.00 | 61 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 470 027.00 | | | 470 027.00 |
DH Report à nouveau | -41 165.00 | | | -41 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
DL TOTAL (I) | 852 380.00 | | | 852 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 165.00 | | | 1 058 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 199.00 | | | 1 058 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 916.00 | | | 755 916.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 088.00 | | | 2 878 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 630.00 | | | 3 761 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 398.00 | | | 2 115 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 966.00 | | 242 565.00 | 1 439 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 949.00 | | 138 045.00 | 62 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 180.00 | | 1 476 352.00 | 206 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 021.00 | | 351 289.00 | 54 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 208.00 | | 987 017.00 | 89 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 566.00 | | 22 744.00 | 382 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 404.00 | | 147 821.00 | 928 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 995.00 | | 71 999.00 | 128 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 143.00 | 107 378.00 | 130 080.00 | 828 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 935.00 | 7 529.00 | 54 021.00 | 152 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 208.00 | 99 849.00 | 76 059.00 | 675 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 644.00 | 30 000.00 | | 4 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 051.00 | | 6 494.00 | 62 051.00 |
6T Sur comptes clients | 38 129.00 | 10 069.00 | 26 930.00 | 38 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 835.00 | 6 480.00 | | 22 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 661.00 | 46 549.00 | 33 424.00 | 127 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 661.00 | 46 549.00 | 33 424.00 | 127 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 164.00 | 295 474.00 | 762 689.00 | 1 058 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 198.00 | 1 058 198.00 | | 1 058 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 724.00 | 761 724.00 | | 761 724.00 |
UX Autres créances clients | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432 123.00 | 2 432 123.00 | | 2 432 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 967.00 | 2 457 828.00 | 76 139.00 | 2 533 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 088.00 | 2 115 398.00 | 762 689.00 | 2 878 088.00 |