| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 225.00 | 775.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 485.00 | 108 288.00 | 2 197.00 | 110 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 760.00 | 118 513.00 | 22 247.00 | 140 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 151.00 | | 195 151.00 | 195 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 175 798.00 | | 175 798.00 | 175 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 199.00 | | 401 199.00 | 401 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 959.00 | 118 513.00 | 423 446.00 | 541 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | -253 174.00 | -159 589.00 | | -253 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 111.00 | -93 585.00 | | -4 111.00 |
DL TOTAL (I) | 201 015.00 | 205 126.00 | | 201 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 529.00 | 302 900.00 | | 207 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 552.00 | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | 3 065.00 | | 3 585.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 15 090.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 431.00 | 321 607.00 | | 222 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 446.00 | 526 733.00 | | 423 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -89 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 827.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 111.00 | -93 585.00 | | -4 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 294.00 | | | 215 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 809.00 | | | 93 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 102.00 | 3 411.00 | | 115 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 102.00 | 3 411.00 | | 115 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 739.00 | 212 739.00 | | 212 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 915.00 | 30 250.00 | 18 665.00 | 48 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 431.00 | 222 431.00 | | 222 431.00 |