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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 994.00 | 77 425.00 | 569.00 | 77 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 892.00 | 96 406.00 | 9 486.00 | 105 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 021.00 | 2 527.00 | 41 494.00 | 44 021.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 035.00 | 2 527.00 | 81 508.00 | 84 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 927.00 | 98 933.00 | 90 994.00 | 189 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 616.00 | -51 787.00 | | -46 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 515.00 | 5 171.00 | | 4 515.00 |
DL TOTAL (I) | 28 900.00 | 24 385.00 | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 100.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 2 465.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 429.00 | | 21 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 991.00 | 60 898.00 | | 38 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 094.00 | 84 892.00 | | 62 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 994.00 | 109 276.00 | | 90 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 25 303.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 936.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 24 367.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 580.00 | 359 830.00 | | 312 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 065.00 | 354 659.00 | | 308 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 515.00 | 5 171.00 | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 561.00 | 844.00 | | 95 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 981.00 | 488.00 | | 93 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 259.00 | 59 542.00 | 8 717.00 | 68 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 094.00 | 162 094.00 | | 162 094.00 |