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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 173.00 | 167 325.00 | 29 848.00 | 197 173.00 |
040 Immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 971.00 | 177 117.00 | 46 854.00 | 223 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181 412.00 | 159 732.00 | 21 679.00 | 181 412.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | 2 985.00 | 3.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
072 Créances – Autres | 131 224.00 | | 131 224.00 | 131 224.00 |
084 Disponibilités | 371 272.00 | | 371 272.00 | 371 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 701 747.00 | 162 718.00 | 539 030.00 | 701 747.00 |
110 Total général Actif | 925 718.00 | 339 834.00 | 585 884.00 | 925 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 116.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
222 Production stockée | -206 996.00 | | | -206 996.00 |
230 Autres produits | 304 335.00 | | | 304 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 569.00 | | | 196 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
256 Dotations aux provisions | 162 718.00 | | | 162 718.00 |
262 Autres charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 352.00 | | | 261 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 783.00 | | | -64 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 116.00 | | | -38 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 811.00 | | | 308 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 159 732.00 | | | 159 732.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 303 981.00 | | | 303 981.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 159 732.00 | | | 159 732.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 303 981.00 | | | 303 981.00 |