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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 614.00 | 400 614.00 | | 400 614.00 |
AP Constructions | 9 070 403.00 | 4 772 031.00 | 4 298 372.00 | 9 070 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 558.00 | 3 358 999.00 | 168 559.00 | 3 527 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 804.00 | 100 591.00 | 30 212.00 | 130 804.00 |
AX Avances et acomptes | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 183 715.00 | 8 632 237.00 | 4 551 477.00 | 13 183 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 544.00 | | 1 989 544.00 | 1 989 544.00 |
BZ Autres créances | 2 107 952.00 | | 2 107 952.00 | 2 107 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 478 748.00 | | 478 748.00 | 478 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 443.00 | | 43 443.00 | 43 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 018.00 | | 5 695 018.00 | 5 695 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 878 733.00 | 8 632 237.00 | 10 246 496.00 | 18 878 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 898 916.00 | | | 3 898 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084 597.00 | | | 1 084 597.00 |
DK Provisions réglementées | 300 020.00 | | | 300 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 572 540.00 | | | 5 572 540.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 023.00 | | | 2 400 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 746.00 | | | 842 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 036.00 | | | 1 403 036.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 955.00 | | | 4 645 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 496.00 | | | 10 246 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 873.00 | | | 2 661 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
FG Production vendue services | 8 279 880.00 | | 8 279 880.00 | 8 279 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 283 259.00 | | 8 283 259.00 | 8 283 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 496 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 714 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 875.00 | | | 497 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 356.00 | | | 259 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 144.00 | | | 276 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 697.00 | | | 207 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 446.00 | | | 68 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 402.00 | | | 9 080 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 959 091.00 | | | 8 959 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 311.00 | | | 121 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 113 542.00 | | 70 173.00 | 13 113 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 183 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 732 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 615.00 | | | 400 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 662 076.00 | | 70 173.00 | 12 662 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 904 828.00 | 727 408.00 | | 7 904 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 614.00 | | | 400 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 504 211.00 | 727 407.00 | | 7 504 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 110.00 | 187 697.00 | 16 787.00 | 129 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 110.00 | 207 697.00 | 16 787.00 | 137 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 746.00 | 842 746.00 | | 842 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 837.00 | 306 837.00 | | 306 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 723.00 | 532 723.00 | | 532 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 544.00 | 1 989 544.00 | | 1 989 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 035 197.00 | 2 035 197.00 | | 2 035 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 732.00 | 415 650.00 | 1 299 326.00 | 2 399 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 600.00 | | | 660 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 789.00 | 4 191 789.00 | | 4 191 789.00 |
VW T.V.A. | 540 352.00 | 540 352.00 | | 540 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 955.00 | 2 661 873.00 | 1 299 326.00 | 4 644 955.00 |