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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 973.00 | | 580 973.00 | 580 973.00 |
AP Constructions | 8 587 040.00 | 3 048 494.00 | 5 538 546.00 | 8 587 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 210.00 | 33 829.00 | 54 381.00 | 88 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 566.00 | 23 904.00 | 24 662.00 | 48 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 656 517.00 | 603 410.00 | 2 053 107.00 | 2 656 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 264 297.00 | 1 026 331.00 | 237 967.00 | 1 264 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 479 454.00 | 62 831 465.00 | 86 647 989.00 | 149 479 454.00 |
BT Marchandises | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 126.00 | | 299 126.00 | 299 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 929.00 | | 305 929.00 | 305 929.00 |
BZ Autres créances | 107 811 722.00 | 1 796 346.00 | 106 015 376.00 | 107 811 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CF Disponibilités | 23 001 280.00 | | 23 001 280.00 | 23 001 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 706 055.00 | 1 796 346.00 | 129 909 710.00 | 131 706 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 185 509.00 | 64 627 811.00 | 216 557 698.00 | 281 185 509.00 |
CU Autres participations | 136 215 334.00 | 58 095 498.00 | 78 119 836.00 | 136 215 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 500.00 | 7 622 500.00 | | 7 622 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DG Autres réserves | 62 160 969.00 | 62 160 969.00 | | 62 160 969.00 |
DH Report à nouveau | -8 620 820.00 | -17 220 729.00 | | -8 620 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 166 297.00 | 8 599 910.00 | | 16 166 297.00 |
DK Provisions réglementées | 120 685.00 | 89 218.00 | | 120 685.00 |
DL TOTAL (I) | 78 211 881.00 | 62 014 117.00 | | 78 211 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 836 354.00 | 1 602 361.00 | | 1 836 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 836 354.00 | 1 602 361.00 | | 1 836 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 788.00 | 508 092.00 | | 231 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 774.00 | 42 371.00 | | 28 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EA Autres dettes | 136 037 226.00 | 85 910 632.00 | | 136 037 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 279.00 | 225 083.00 | | 211 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 509 463.00 | 86 686 574.00 | | 136 509 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 557 698.00 | 150 303 052.00 | | 216 557 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 683.00 | | 768 683.00 | 768 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 683.00 | | 768 683.00 | 768 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 075.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 659 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 813 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 401 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 753 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 955 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 546 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 273 740.00 | 34 267 601.00 | | 27 273 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 525.00 | 121 338.00 | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 276 265.00 | 34 406 775.00 | | 27 276 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 448 115.00 | | 3 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 670 866.00 | 34 120 370.00 | | 20 670 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 551.00 | 984 196.00 | | 271 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 946 120.00 | 35 552 681.00 | | 20 946 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 330 145.00 | -1 145 905.00 | | 6 330 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 854.00 | | | -289 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 541 922.00 | 56 552 870.00 | | 49 541 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 375 626.00 | 47 952 960.00 | | 33 375 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 166 297.00 | 8 599 910.00 | | 16 166 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 084 822.00 | | 2 105 647.00 | 168 084 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 655 148.00 | 140 136 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 711 015.00 | 149 479 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 867.00 | 9 343 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077 768.00 | | 321 404.00 | 9 077 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 007 054.00 | | 1 784 243.00 | 159 007 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 808.00 | 262 093.00 | 26 675.00 | 2 870 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 808.00 | 262 093.00 | 26 675.00 | 2 870 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 218.00 | 33 993.00 | 2 525.00 | 89 218.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602 361.00 | 237 559.00 | 3 565.00 | 1 602 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 579.00 | 271 552.00 | 6 090.00 | 1 691 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 305 929.00 | 305 929.00 | | 305 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299 126.00 | 299 126.00 | | 299 126.00 |
VB T. V. A. | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VC Groupe et associés | 13 654 093.00 | 13 654 093.00 | | 13 654 093.00 |
VI Groupe et associés | 13 954 944.00 | 13 954 944.00 | | 13 954 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386 300.00 | 386 300.00 | | 386 300.00 |
VP Divers | 279 998.00 | 279 998.00 | | 279 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 960 258.00 | 14 960 258.00 | | 14 960 258.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 215 902.00 | 14 215 902.00 | | 14 215 902.00 |