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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 641.00 | 126 665.00 | 975.00 | 127 641.00 |
AP Constructions | 195 409.00 | 97 351.00 | 98 058.00 | 195 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 014.00 | 1 209 936.00 | 170 078.00 | 1 380 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 079.00 | 179 357.00 | 37 723.00 | 217 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 466.00 | 1 613 309.00 | 337 157.00 | 1 950 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
BN En cours de production de biens | 207 990.00 | | 207 990.00 | 207 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 387 413.00 | | 1 387 413.00 | 1 387 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 807.00 | 16 440.00 | 1 530 367.00 | 1 546 807.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 149 902.00 | | 149 902.00 | 149 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 972.00 | 16 440.00 | 3 475 532.00 | 3 491 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 438.00 | 1 629 749.00 | 3 812 689.00 | 5 442 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 217 419.00 | | | 2 217 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 218.00 | | | 575 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 137.00 | | | 2 985 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 245.00 | | | 364 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 626.00 | | | 436 626.00 |
EA Autres dettes | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 552.00 | | | 827 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 689.00 | | | 3 812 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 552.00 | | | 827 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 426 179.00 | 472 987.00 | 6 899 166.00 | 6 426 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 179.00 | 472 987.00 | 6 899 166.00 | 6 426 179.00 |
FM Production stockée | | | 654 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 462.00 | | | 76 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 847.00 | | | 7 558 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 983 629.00 | | | 6 983 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 218.00 | | | 575 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 674.00 | | | 326 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 104.00 | | 118 346.00 | 1 833 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 30 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 1 950 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 641.00 | | 3 000.00 | 124 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 141.00 | | 114 362.00 | 1 678 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 323.00 | | 985.00 | 30 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 543.00 | 96 766.00 | | 1 516 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 866.00 | 20 799.00 | | 105 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 677.00 | 75 967.00 | | 1 410 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 245.00 | 364 245.00 | | 364 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 685.00 | 213 685.00 | | 213 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 367.00 | 1 530 367.00 | | 1 530 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 777.00 | 1 591 075.00 | 46 703.00 | 1 637 777.00 |
VW T.V.A. | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 552.00 | 827 552.00 | | 827 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
ST Autres comptes | 942 913.00 | | | 942 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 085.00 | | | 214 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397 992.00 | | | 397 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281 052.00 | | | 1 281 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 742 573.00 | | | 742 573.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 629 352.00 | | | 1 629 352.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |