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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 282.00 | 3 335 404.00 | 24 878.00 | 3 360 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 794.00 | 160 317.00 | 21 478.00 | 181 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 234.00 | 3 599 011.00 | 57 223.00 | 3 656 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 747.00 | | 88 747.00 | 88 747.00 |
BN En cours de production de biens | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 647.00 | | 472 647.00 | 472 647.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 445.00 | | 542 445.00 | 542 445.00 |
CF Disponibilités | 326 357.00 | | 326 357.00 | 326 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 155.00 | | 1 553 155.00 | 1 553 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 390.00 | 3 599 011.00 | 1 610 379.00 | 5 209 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 857 667.00 | | | 857 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 470.00 | | | -133 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 198.00 | | | 1 054 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 632.00 | | | 253 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 877.00 | | | 117 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 380.00 | | | 172 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 181.00 | | | 556 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 379.00 | | | 1 610 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 033.00 | | | 337 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 107.00 | | 31 128.00 | 3 625 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 656 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 542 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 979.00 | | 31 097.00 | 3 510 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 837.00 | | 30.00 | 10 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576 503.00 | 22 508.00 | | 3 576 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 212.00 | 22 508.00 | | 3 473 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
UX Autres créances clients | 472 647.00 | 472 647.00 | | 472 647.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 632.00 | 34 485.00 | 219 148.00 | 253 632.00 |
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 764.00 | | | 155 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 590.00 | 475 383.00 | 9 208.00 | 484 590.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 181.00 | 337 033.00 | 219 148.00 | 556 181.00 |