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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 925.00 | 14 926.00 | 999.00 | 15 925.00 |
AH Fonds commercial | 889 565.00 | | 889 565.00 | 889 565.00 |
AP Constructions | 1 049 335.00 | 611 043.00 | 438 292.00 | 1 049 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 445.00 | 312 503.00 | 102 942.00 | 415 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 780.00 | 848 733.00 | 417 046.00 | 1 265 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 585.00 | 1 787 207.00 | 1 926 378.00 | 3 713 585.00 |
BT Marchandises | 739 430.00 | 25 823.00 | 713 606.00 | 739 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
BZ Autres créances | 443 462.00 | | 443 462.00 | 443 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 050.00 | 85 271.00 | 415 778.00 | 501 050.00 |
CF Disponibilités | 2 543 133.00 | | 2 543 133.00 | 2 543 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 516.00 | 111 094.00 | 4 261 421.00 | 4 372 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 101.00 | 1 898 302.00 | 6 187 799.00 | 8 086 101.00 |
CU Autres participations | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 2 906 155.00 | 2 142 245.00 | | 2 906 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 356.00 | 1 063 909.00 | | 797 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 511.00 | 3 393 155.00 | | 3 890 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | 107 810.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 107 810.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 699.00 | 344 847.00 | | 1 222 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 779.00 | 2 469.00 | | 300 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 412.00 | 624 727.00 | | 399 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 990.00 | 409 384.00 | | 297 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297.00 | 72 461.00 | | 297.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 287.00 | 1 453 890.00 | | 2 221 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 799.00 | 4 954 855.00 | | 6 187 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 205.00 | 1 088 738.00 | | 1 957 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 290.00 | | 6 144 290.00 | 6 144 290.00 |
FD Production vendue biens | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FG Production vendue services | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 212 702.00 | | 6 212 702.00 | 6 212 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 730.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 8 961.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | 9 220.00 | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | -8 490.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 005.00 | 445 270.00 | | 301 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 627.00 | 6 654 583.00 | | 6 363 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 271.00 | 5 590 674.00 | | 5 566 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 356.00 | 1 063 909.00 | | 797 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 810.00 | 12 577.00 | 44 387.00 | 107 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 810.00 | 12 577.00 | 44 387.00 | 107 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 412.00 | 399 412.00 | | 399 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 769.00 | 53 688.00 | 264 081.00 | 317 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 780.00 | 300 780.00 | | 300 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
VP Divers | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 544.00 | 278 544.00 | | 278 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 861.00 | 643 861.00 | | 643 861.00 |
VW T.V.A. | 131 640.00 | 131 640.00 | | 131 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 287.00 | 1 957 206.00 | 264 081.00 | 2 221 287.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 304 930.00 | 304 930.00 | | 304 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |