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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 653.00 | 94 204.00 | 42 449.00 | 136 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 355.00 | 955 578.00 | 797 777.00 | 1 753 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 813.00 | 1 072 087.00 | 899 726.00 | 1 971 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BT Marchandises | 1 602 843.00 | | 1 602 843.00 | 1 602 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BZ Autres créances | 620 333.00 | | 620 333.00 | 620 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 694.00 | -3 017.00 | 38 711.00 | 35 694.00 |
CF Disponibilités | 552 346.00 | | 552 346.00 | 552 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 345.00 | -3 017.00 | 2 883 362.00 | 2 880 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 158.00 | 1 069 070.00 | 3 783 088.00 | 4 852 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 900.00 | 666 900.00 | | 666 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 420 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 655 726.00 | 600 241.00 | | 655 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 297.00 | 1 055 800.00 | | 375 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 613.00 | 2 809 631.00 | | 2 284 613.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 951.00 | 435 326.00 | | 540 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 382.00 | 10 387.00 | | 20 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 336.00 | 1 000 699.00 | | 506 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 135.00 | 862 795.00 | | 388 135.00 |
EA Autres dettes | 37 670.00 | 41 213.00 | | 37 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 475.00 | 2 350 420.00 | | 1 493 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 088.00 | 5 190 051.00 | | 3 783 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 339.00 | 2 340 033.00 | | 1 081 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 553 435.00 | | 11 553 435.00 | 11 553 435.00 |
FG Production vendue services | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562 470.00 | | 11 562 470.00 | 11 562 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 608 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 777 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | 5 000.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 7 263.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -7 263.00 | | -1 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 575.00 | 185 332.00 | | 38 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 395.00 | 467 780.00 | | 85 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 674 704.00 | 13 705 682.00 | | 11 674 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 299 408.00 | 12 649 882.00 | | 11 299 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 297.00 | 1 055 800.00 | | 375 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 608.00 | | 142 695.00 | 1 898 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 491.00 | 1 971 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 491.00 | 1 890 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 803.00 | | 142 695.00 | 1 816 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 957.00 | 200 476.00 | 26 345.00 | 897 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 652.00 | 200 476.00 | 26 345.00 | 875 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706.00 | 6 723.00 | -3 017.00 | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 706.00 | 31 723.00 | 1 983.00 | 33 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 336.00 | 506 336.00 | | 506 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 951.00 | 149 197.00 | 279 757.00 | 540 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 232.00 | | | 243 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 645.00 | 246 645.00 | | 246 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 007.00 | 331 007.00 | | 331 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 215.00 | 684 715.00 | 59 500.00 | 744 215.00 |
VW T.V.A. | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 093.00 | 1 081 339.00 | 279 757.00 | 1 473 093.00 |