| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
AP Constructions | 80 968.00 | 80 160.00 | 808.00 | 80 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 3 400.00 | 724.00 | 4 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 799.00 | 83 560.00 | 348 239.00 | 431 799.00 |
BT Marchandises | 790 588.00 | | 790 588.00 | 790 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 600 668.00 | | 600 668.00 | 600 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 044.00 | | 1 099 044.00 | 1 099 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 692 023.00 | | 2 692 023.00 | 2 692 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 822.00 | 83 560.00 | 3 040 262.00 | 3 123 822.00 |
CU Autres participations | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 506 064.00 | 506 064.00 | | 506 064.00 |
DH Report à nouveau | 2 023 754.00 | 1 780 482.00 | | 2 023 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346.00 | 243 272.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 514.00 | 2 572 168.00 | | 2 575 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 420.00 | 521 025.00 | | 408 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 45 924.00 | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677.00 | 10 263.00 | | 3 677.00 |
EA Autres dettes | 37 972.00 | 112 839.00 | | 37 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 748.00 | 690 050.00 | | 464 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 262.00 | 3 268 918.00 | | 3 040 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 420.00 | | | 408 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | 300 000.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 300 000.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | 78 560.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 78 560.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | 221 440.00 | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 2 953.00 | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 758.00 | 609 872.00 | | 368 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 412.00 | 366 600.00 | | 365 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346.00 | 243 272.00 | | 3 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 222.00 | | 30 159.00 | 405 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 582.00 | 338 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 431 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 566.00 | | 30 159.00 | 311 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 953.00 | 607.00 | 83 560.00 | 82 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 953.00 | 607.00 | 83 560.00 | 82 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 407 734.00 | 407 734.00 | | 407 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 427.00 | | | 572 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 437.00 | 602 391.00 | 191 045.00 | 793 437.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 748.00 | 464 748.00 | | 464 748.00 |